Trailing Stop Loss order: Hoe het te gebruiken voor maximale winst

Als u een trader bent, dan heeft u waarschijnlijk wel eens gehoord van de term "trailing stop loss order" Maar wat is het, en nog belangrijker, hoe kunt u het gebruiken om maximale winst te maken? In dit artikel zullen we bespreken wat een trailing stop loss order is, en hoe u het kunt gebruiken om uw winsten te maximaliseren. We zullen ook enkele voorbeelden geven om te illustreren hoe deze orders in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Wat is een trailing stop loss order?

Een trailing stop loss order is een geavanceerd type order. De meeste exchanges hebben deze optie niet, maar wordt veelal aangeboden door geavanceerde handelsplatformen zoals Altrady, 3Commas en CryptoHopper. Een trailing stop loss order is een stop loss order die de prijs naar boven of naar beneden volgt. Een trailing stop loss aankooporder volgt de prijs naar beneden en een trailing stop loss verkooporder volgt de prijs naar boven. Wanneer de prijs in de gewenste richting beweegt, wordt de stop market of stop limit order mee geschoven.

De trailing stop loss order bestaat uit de volgende onderdelen:

• Trigger prijs
• Stop percentage
• Stop limiet percentage (in het geval van een trailing stop limit)

Hoe werkt de Trailing stop loss aankooporder?

De trailing stop loss order werkt op basis van de trigger prijs. Voor een trailing stop aankoop order, wordt de trigger prijs opgeschoven wanneer de prijs lager is dan de vorige trigger prijs. Stel de trigger prijs voor Bitcoin is nu €25.000 en de prijs zakt verder naar €22.000, dan wordt de nieuwe trigger prijs €22.000. Elke keer wanneer de trigger prijs wordt aangepast, wordt ook de stop market of stop limiet order aangepast. Deze order wordt op een percentage van de trigger prijs neergezet. Dus wanneer de trigger prijs €22.000 is en je stop percentage staat op 1%, dan wordt de stop prijs €22.220. Als de prijs vervolgens weer omhoog gaat naar €22.220, dan wordt de stop order uitgevoerd en wordt de Bitcoin gekocht.

Hoe werkt de Trailing stop limiet aankooporder?

De trailing stop limiet order werkt ook op basis van de trigger prijs. Maar in tegenstelling tot de trailing stop loss order, wordt er geen market order maar een limiet order gebruikt. Voor een stop limiet order hebben we naast de stopprijs ook een limietprijs nodig. Bij de Trailing stop limiet order heb je dus een extra percentage dat je kunt opgeven. Het percentage is in verhouding met de trigger prijs. Dus als je trigger prijs op €22.000 staat met een stop percentage van 1% en een limiet percentage van 1.5%, dan staan deze prijzen op €22.220 en €22.330.

Zie artikel: Oco Order

Wanneer gebruik je een Trailing stop aankoop order?

Een populaire strategie voor een Trailing stop aankooporder is voor een positie trade. Waarbij je zo laag mogelijk wil kopen om uiteindelijk met winst te verkopen. De  Bitcoin tegen de Euro is bijvoorbeeld een goede plek voor een trailing stop. Zo lang de Bitcoin blijft dalen, wordt de aankoop order automatisch mee geschoven naar beneden.

Wanneer gebruik je een Trailing stop verkooporder?

Een trailing stop verkooporder wordt vaak gebruikt een de winst te maximaliseren. Wanneer je lager hebt aangekocht dan kun je met het verkopen wachten totdat de prijs weer significant gaat dalen. Een relatief veilige manier om de trailing stop in te zetten is na het deels verkopen van je positie. Als je op €20.000 hebt gekocht, dan kun je je inleg er op €22.000 uithalen en dan de winst gebruiken om te kijken of je een hoger percentage kunt pakken. Je kunt dan geen verlies meer maken en kun je toch profiteren van de stijging van de prijs.

Wat zijn de voor en nadelen van een Trailing stop order?

Het grote voordeel van een trailing stop order is dat het probeert om de beste prijs te vinden. Wanneer je wil aankopen op het laagste punt, dan probeert de trailing stop functie een order zo laag mogelijk uit te voeren, zonder dat je zelf steeds de order moet aanpassen. Zo kun je dus 's avonds de order klaar zetten en 's ochtends zien tegen welke lage prijs er is aangekocht.

Het nadeel van een trailing stop, is dat het best lastig is om het juiste stop percentage te vinden. Als je het stop percentage te klein maakt, dan is de kans aanwezig dat je bij een kleine prijsschommeling gelijk een aankoop doet. De prijs kan daarna nog veel verder zakken. Wanneer het stop percentage te groot maakt, dan mis je misschien een groot gedeelte van je winst. Als je deze bijvoorbeeld op 10% zet en prijs stijgt maar 12%, dan is je winst maar 2%. Bij een stop percentage van 1% en een stijging van 12%, is je winst 11%.

Hoe plaats je een trailing stop order op Bitvavo?

Bitvavo ondersteund dit order type niet. Er zijn maar weinig exchange die dit wel ondersteunen, maar met Altrady is het opzetten van een Trailing stop order wel mogelijk op exchanges zoals Bitvavo, Binance, KuCoin en andere exchanges die zijn aangesloten in Altrady.

Hoe plaats je een trailing stop order in altrady?

Altrady ondersteund de trailing stop limit en stop market order wel. Zo zet je het op:

Onder Limit order kies je voor Trailing stop.

Daarna vul je de Trigger prijs in en kies je de volgafstand van de stop limiet order. In dit voorbeeld staat de stop prijs 3% boven de trigger prijs en de stop limiet prijs op 3.5% hoger. Daarna geef je aan bijvoorbeeld €100 aan te willen kopen.

Als je alles gecontroleerd hebt en hebt gekeken hoe dit er in de chart uit ziet, dan kun je op "Place order" klikken.

Zoals je ziet staat de trigger prijs nu onder de huidige prijs en de stop en limit prijs heel dicht bij de huidige prijs. Normaal zou deze order dus uitgevoerd worden, maar omdat eerst de trigger geactiveerd moet worden, gebeurt dat nu niet. Zodra de trigger 1x is geactiveerd, wordt de stop limiet order actief en zal deze naar beneden worden bijgesteld zolang de prijs blijft dalen.