Nu marktomstandigheden in een oogwenk kunnen omslaan, ben je voortdurend op zoek naar hulpmiddelen om risico te beheersen en winst veilig te stellen. Een van die hulpmiddelen die onder cryptohandelaren populair is geworden, is de trailing stop-order. Dit geavanceerde ordertype combineert flexibiliteit en controle op strategische wijze, waardoor handelaren de regie houden zonder de markt voortdurend te hoeven volgen.
Lees meer over trailing stop-orders, hoe ze werken en welke voordelen ze bieden.
Wat zijn trailing stop-orders
Trailing stop-orders zijn dynamische handelsinstrumenten die je winst beschermen en je verlies beperken. Dat kan doordat deze orders de stopkoers automatisch bijstellen zodra de marktkoers de gunstige kant op beweegt.
Anders dan traditionele stoporders, die een vaste stopkoers hebben, volgen trailing stop-orders de marktkoers op een vastgestelde afstand. Stijgt de koers van een cryptocurrency, dan stijgt de trailing stop mee en stel je mogelijke winst veilig. Daalt de marktkoers juist, dan blijft de trailing stop staan en beschermt hij je tegen grotere verliezen.
In wezen laten trailing stop-orders je winst vastzetten terwijl je ruimte houdt voor verdere stijging.
Hoe werken trailing stop-orders?
Laten we de werking van trailing stop-orders aan de hand van een praktijkvoorbeeld uitleggen:
Stel dat je 1 BTC op $50.000 koopt en een trailing stop-order met een volgafstand van 5% instelt.
In eerste instantie staat je stopkoers op $47.500 (5% onder je aankoopkoers).
Stijgt de marktkoers van BTC naar $60.000, dan schuift je stopkoers automatisch naar $57.000 (5% onder de hoogste marktkoers).
Begint de marktkoers echter te dalen, dan blijft de stopkoers ongewijzigd, waardoor je je winst vastzet als de koers terugvalt en er een verkooporder afgaat zodra hij met de ingestelde volgafstand zakt.
Voordelen van trailing stop-orders
Meer flexibiliteit in je strategie
Trailing stop-orders bieden een dynamische aanpak van risicomanagement. Je legt er een maximaal verlies mee vast dat je bereid bent te accepteren, en houdt tegelijk de flexibiliteit om op marktbewegingen mee te bewegen en je winst te vergroten zonder handmatig in te grijpen.
Je winst eenvoudig beschermen
Met trailing stop-orders stel je je winst veilig doordat de stopkoers automatisch met de marktbewegingen meeschuift; stijgt de marktkoers, dan volgt de trailing stop, zodat je winst niet verdampt als de markt plotseling omslaat. Zo verklein je het risico dat je behaalde winst bij koersschommelingen weer inlevert.
Uitvoering zonder emotie
Trailing stop-orders halen de emotie uit je handelsbeslissingen, omdat ze automatisch op basis van vooraf ingestelde parameters worden uitgevoerd, wat impulsieve acties uit angst of hebzucht voorkomt. Deze orders helpen je ook aan je handelsstrategie en je uitstapplannen vast te houden.
Je verlies beperken
Doordat trailing stop-orders de marktkoers op een vooraf bepaalde afstand volgen, beperken ze je mogelijke verlies door een verkooporder af te vuren zodra de koers ongunstig afwijkt. Zo behoud je je kapitaal en profiteer je van trends.
Strategieën om trailing stop-orders te gebruiken
Handelaren zetten trailing stop-orders op uiteenlopende manieren in, afhankelijk van hun handelsstijl en doelen. Sommigen gebruiken ze om in te stappen en laten de order kopen zodra een dalende trend omslaat.
Anderen gebruiken ze om uit te stappen en verkopen zodra een stijgende trend lijkt uit te doven. Bij een longpositie zet je een trailing stop loss onder de huidige marktkoers, bij een shortpositie plaats je de trailing stop erboven.
Het draait erom de optimale volgafstand te vinden die reactie op de marktomstandigheden en koersvolatiliteit in balans houdt.
Praktijkvoorbeelden
- Trade in Bitcoin (BTC)
Stel dat je 2 BTC op $55.000 koopt en een trailing stop-order met een volgafstand van 7% instelt. Klimt de koers van BTC naar $65.000, dan schuift je trailing stop-order mee, zet je je winst vast en kun je toch van verdere stijging profiteren.
- Trade in Ethereum (ETH)
Je koopt 5 ETH op $3.000 en stelt een trailing stop-order met een volgafstand van 8% in. Schiet de koers van ETH naar $4.000, dan past je trailing stop-order zich aan en beschermt hij je winst als de markt omslaat
Zo gebruik je de trailing stop-orders van Altrady
Met Altrady kun je twee soorten trailing stop-orders gebruiken:
- de Limit Trailing Stop – een instaporder om optimale koop- of verkoopkoersen veilig te stellen
- de Limit Trailing Stop – een uitstapstrategie voor coins die je bezit (ook bekend als Trailing Take Profit), waarmee je je take profit-kansen vergroot
Bij het instellen van een trailing stop-order in Altrady stel je drie kernparameters in:
- de triggerkoers, die het meelopen in gang zet; die kun je op de huidige koers zetten voor directe activering.
- het stoppercentage, dat bepaalt hoeveel de koers mag terugvallen voordat de order wordt uitgevoerd; afwijkingen onder dat percentage activeren de order niet, daarboven wel.
- het limietpercentage, dat ruimte geeft in hoe de order wordt uitgevoerd; deze parameter bepaalt hoe de limietkoers bij het plaatsen van de order wordt berekend.
Conclusie
Trailing stop-orders zijn onmisbare hulpmiddelen voor cryptohandelaren die risico's willen beheersen en hun winst in volatiele markten willen optimaliseren. Doordat ze de stopkoers automatisch op de marktbewegingen aanpassen, bieden trailing stop-orders een gedisciplineerde manier van handelen waarmee je toch van gunstige trends profiteert.
Neem trailing stop-orders in je handelsstrategie op en je verbetert je prestaties en je strategieën als geheel.