Procentuele retracements, vaak retracements of pullbacks genoemd, zijn een fundamenteel begrip binnen technische analyse. Je gebruikt ze om mogelijke niveaus van steun of weerstand binnen een koerstrend te herkennen.
Het idee erachter: na een forse koersbeweging in één richting kan de koers tijdelijk omkeren en een deel van die beweging "terugnemen" voordat de oorspronkelijke richting wordt hervat.
In de praktijk helpen deze hulpmiddelen cryptotraders om mogelijke koop- of verkoopkansen te herkennen.
Hier lees je meer over de voor- en nadelen van procentuele retracements en hoe je ze toepast in je cryptohandel.
Procentuele retracements begrijpen
Procentuele retracements zijn een instrument binnen technische analyse waarmee je mogelijke steun- en weerstandsniveaus op de cryptomarkt voorspelt. Ze zijn gebaseerd op de rij van Fibonacci, een reeks getallen waarbij elk getal ongeveer 1,618 keer zo groot is als het vorige. Deze verhouding staat bekend als de "gulden snede" en komt volop voor in de natuur, wat de aantrekkingskracht en toepassing van Fibonacci-niveaus in trading verder versterkt.
Fibonacci-retracementniveaus
Een van de bekendste manieren om procentuele retracementniveaus te bepalen is via Fibonacci-retracements. Deze niveaus komen voort uit de rij van Fibonacci en omvatten belangrijke percentages als 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% en 78,6%. Je berekent ze door de verticale afstand tussen twee belangrijke koerspunten te nemen, meestal een top en een bodem, en die afstand te delen door de belangrijkste Fibonacci-verhoudingen.
Wat ze betekenen:
- 23,6%-retracement – duidt op een kleine pullback en dus een ondiepe correctie voordat de oorspronkelijke trend mogelijk wordt hervat.
- 38,2%-retracement – dit niveau fungeert vaak als belangrijke steun of weerstand en wordt scherp in de gaten gehouden door traders.
- 50%-retracement – geen Fibonacci-getal, maar wel opgenomen vanwege de historische betekenis en de Dow-theorie, die stelt dat effecten vaak de helft van hun voorgaande beweging teruggeven.
- 61,8%-retracement – een cruciaal niveau, vaak de "gulden snede" genoemd. Het is een sterke aanwijzing voor mogelijke omkeerpunten.
- 78,6%-retracement – een dieper retracementniveau, afgeleid van de wortel van 61,8%, dat wijst op een forse correctie of een mogelijke trendomkering.
Traders gebruiken deze niveaus om mogelijke gebieden van koersomkering of -voortzetting in te schatten. Voordat je de Fibonacci-tool inzet om steun- of weerstandsniveaus te bepalen, moet je echter eerst een "swing high" en een "swing low" vaststellen. Een swing high is een candlestick op de top van een trend, met lagere toppen aan zowel de rechter- als de linkerkant. Een swing low is omgekeerd de laagste candlestick in een trend, geflankeerd door hogere bodems aan weerszijden.
Voordelen en beperkingen van procentuele retracements op de cryptomarkt
Voordelen
1. Objectieve koersniveaus
Procentuele retracements geven traders objectieve koersniveaus op basis van wiskundige berekeningen in plaats van subjectieve interpretaties. Daarmee vergroten ze de kans dat je de volgende koersbeweging goed inschat, want koersen keren na een forse beweging vaak terug naar hun 'gemiddelde' niveau.
Zo bepaal je nauwkeuriger je mogelijke in- of uitstapmomenten, wat je rendement ten goede kan komen.
2. Trends bevestigen
Retracements kunnen de kracht van een bestaande trend bevestigen. Een ondiepe retracement wijst op sterk momentum in de heersende trend, terwijl een diepe retracement kan duiden op afnemend momentum of een mogelijke trendomkering.
3. Risicobeheer
Zodra je de retracementniveaus hebt bepaald, kun je stop-lossorders plaatsen en je risico beter beheersen. Door stop-lossorders onder of boven belangrijke retracementniveaus te leggen, bescherm je je kapitaal als de koers tegen je positie in beweegt.
4. Belangrijke niveaus herkennen
Retracementniveaus vallen vaak samen met steun- en weerstandsniveaus, wat je technische analyse extra onderbouwt. Deze niveaus werken als psychologische grenzen waar traders eerder kopen of verkopen, wat het belang ervan verder bevestigt.
Beperkingen
1. Ze kunnen subjectief zijn
Fibonacci-retracementniveaus bieden een gestructureerd kader, maar de keuze van het begin- en eindpunt voor het tekenen van de retracementlijnen is subjectief. Verschillende traders kiezen verschillende swing highs en swing lows, wat leidt tot afwijkende retracementniveaus.
2. Ze hebben geen voorspellende kracht
Retracementniveaus wijzen mogelijke gebieden van koersomkering of -voortzetting aan, maar garanderen geen toekomstige koersbewegingen. Gebruik retracements daarom in combinatie met andere technische indicatoren en analysemethoden om de kans op succesvolle trades te vergroten.
3. Ze zijn minder betrouwbaar in een volatiele markt
Omdat de cryptomarkt zeer volatiel is, zijn grillige koersbewegingen onvermijdelijk. Onder die omstandigheden zijn retracementniveaus minder betrouwbaar, doordat de koers fors kan afwijken van de verwachte niveaus.
4. Ze zijn niet waterdicht
Doordat zoveel traders Fibonacci-retracements gebruiken, ontstaat soms een zichzelf waarmakende voorspelling. Als veel traders dezelfde retracementniveaus in de gaten houden, handelen ze er mogelijk tegelijk op, waardoor koersreacties ontstaan die het belang van die niveaus juist versterken.
Retracements kunnen aangeven waar de koers steun of weerstand kan vinden, maar ze zijn niet altijd accuraat en je moet ze nooit op zichzelf gebruiken.
Veelvoorkomende toepassingen van procentuele retracements op de cryptomarkt
1. In- en uitstapmomenten vinden
Traders gebruiken retracementniveaus vaak als mogelijke in- of uitstapmomenten. Door in een opgaande trend te kopen nabij retracementniveaus, of in een dalende trend te verkopen nabij die niveaus, stap je in met een gunstige risico-rendementverhouding.
2. Stop-lossorders instellen
Procentuele retracements helpen je om stop-lossorders op strategische niveaus te plaatsen en zo je verlies te beperken. Stop-lossorders onder retracementniveaus in een opgaande trend, of erboven in een dalende trend, beschermen je kapitaal bij ongunstige koersbewegingen.
3. Omkeringen bevestigen
Omkeerpatronen zoals dubbele top, dubbele bodem en hoofd-schouderformaties vallen vaak samen met Fibonacci-retracementniveaus. Traders gebruiken retracements om deze patronen te bevestigen en op mogelijke trendomkeringen te anticiperen.
Conclusie
Procentuele retracements zijn een waardevol instrument voor cryptotraders: ze bieden objectieve koersniveaus waarmee je mogelijke steun- en weerstandsgebieden herkent. Ze hebben duidelijke voordelen, zoals objectieve koersniveaus en het bevestigen van trends, maar wees je bewust van hun beperkingen, waaronder de subjectieve keuze van punten en het ontbreken van voorspellende kracht.
Zet ze verstandig in, samen met andere instrumenten voor technische analyse, en je verbetert je besluitvorming en je resultaten op de dynamische en volatiele cryptomarkt.