De rising three methods en falling three methods krijgen veel aandacht door hun betrouwbaarheid bij het aankondigen van respectievelijk bullish en bearish voortzettingen. Deze patronen geven inzicht in de marktpsychologie en helpen traders weloverwogen te beslissen te midden van de volatiliteit van digitale activa.
Lees hieronder meer over deze grafiekpatronen, hun betekenis en hun praktische toepassing op de cryptomarkt. Of je nu een professionele trader bent of een nieuwsgierige nieuwkomer: deze patronen begrijpen kan je sleutel zijn tot winstgevende handelskansen.
Wat is het rising three methods-patroon?
Het rising three methods-patroon is een bullish voortzettingspatroon dat doorgaans in een opgaande trend verschijnt. Het betekent dat de huidige bullish trend waarschijnlijk doorzet na een korte periode van consolidatie of correctie.
Dit patroon bestaat uit vijf candles, waarbij de eerste en laatste grote bullish candles zijn en de drie in het midden kleinere bearish candles.
Wat de rising three methods-formatie betekent:
- Eerste candle: een lange bullish candle die op sterke koopdruk wijst
- Middelste drie candles: doorgaans drie kleinere bearish candles die binnen het bereik van de eerste candle blijven en een tijdelijke consolidatie of pullback vormen
- Vijfde candle: opnieuw een lange bullish candle die boven de slotkoers van de eerste candle sluit en zo de voortzetting van de opgaande trend bevestigt
Het rising three methods-patroon herkennen
Om het rising three methods-patroon te herkennen let je op specifieke candlestickformaties tijdens een opgaande trend:
- Bevestig de opgaande trend – zorg dat het patroon binnen een heersende bullish trend verschijnt. Zet geen gelijkteken tussen dit patroon en een bearish markt, want het duidt vooral op voortzetting van een opwaartse beweging.
- Herken de eerste bullish candle – de eerste candle moet een forse bullish candle zijn.
- Herken de bearish pullback – de drie opeenvolgende kleinere bearish candles mogen het bereik van de eerste bullish candle niet overschrijden en hebben idealiter afnemend volume, wat op een verzwakkende bearish aanwezigheid wijst.
- Bevestig met de laatste bullish candle – de laatste bullish candle moet boven de slotkoers van de eerste bullish candle sluiten, wat het einde van de consolidatie en de hervatting van de opgaande trend markeert.
Handelen op het rising three methods-patroon
Handelen op het rising three methods-patroon verloopt via een aantal strategische stappen:
Instapmomenten
Na het sluiten van de vijfde candle: een gangbare aanpak is een longpositie openen zodra de vijfde candle boven de slotkoers van de eerste candle sluit, wat de voortzetting van de opgaande trend bevestigt.
Vooruitlopend instappen
Sommige traders stappen al in tijdens de vorming van de vijfde candle als ze de uitbraak verwachten, al brengt dat extra risico mee als het patroon faalt.
De stop loss plaatsen
Onder de eerste candle: een behoudende stop loss leg je onder de bodem van de eerste bullish candle om je te beschermen tegen een mogelijke trendomkering.
Onder de middelste candles: een krappere stop loss leg je onder het laagste punt van de drie middelste bearish candles als je je risico verder wilt beperken.
Take profit-niveaus
Weerstandsniveaus: bepaal mogelijke weerstandsniveaus uit eerdere koersactie om je winstdoelen te leggen.
Trailing stop: gebruik een trailing stop om winst vast te zetten naarmate de koers jouw kant op beweegt, zodat je maximaal profiteert als de trend doorzet.
Voorbeeld
In november 2023 liet Ethereum (ETH) een klassiek rising three methods-patroon zien op de uurgrafiek.
ETH begon met een sterke bullish candle, van ongeveer 1.929 naar 1.936 dollar.
In de uren daarna verschenen drie kleine bearish candles die licht terugliepen maar binnen het bereik van de eerste bullish candle bleven. De koers bewoog tussen 1.960 en 1.950 dollar, wat op een consolidatiefase wees zonder onder de opening van de eerste bullish candle te zakken.
Daarna vormde ETH opnieuw een sterke bullish candle, die boven de eerdere toppen sloot rond 1.978 dollar en zo de voortzetting van de opgaande trend bevestigde.
Een trader die rond 1.970 dollar instapte, kon zijn stop loss net onder 1.900 dollar leggen (de bodem van de middelste candles) en mikken op een winstdoel bij het volgende weerstandsniveau rond 2.000 dollar. De bullish voortzetting werd bevestigd doordat ETH zijn opwaartse weg vervolgde.
Wat is het falling three methods-patroon?
Het falling three methods-patroon is een bearish voortzettingspatroon dat tijdens een dalende trend verschijnt. Het bestaat uit vijf candlesticks, waarbij de eerste en laatste sterke bearish candles zijn en de drie middelste kleinere bullish candles. Die formatie duidt op een tijdelijke pauze of kleine pullback binnen de algemene dalende trend, die daarna wordt hervat.
Wat het falling three methods-patroon betekent:
- Eerste candle: een lange bearish candle die sterke verkoopdruk weerspiegelt
- Middelste drie candles: doorgaans drie kleinere bullish candles binnen het bereik van de eerste bearish candle, die een korte consolidatie of correctie vormen
- Vijfde candle: opnieuw een lange bearish candle die onder de slotkoers van de eerste candle sluit en zo de voortzetting van de dalende trend bevestigt
Het falling three methods-patroon herkennen
Om het falling three methods-patroon te herkennen let je binnen een dalende trend op de volgende kenmerken:
- Bevestig de dalende trend – het patroon hoort binnen een bestaande bearish trend te verschijnen. Het markeert de voortzetting van die trend na een kortstondige consolidatie.
- Herken de eerste bearish candle – de eerste candle moet een grote bearish candle zijn, wat op sterke verkoopdruk wijst.
- Herken de bullish pullback – let op drie opeenvolgende kleinere bullish candles die het bereik van de eerste bearish candle niet overschrijden. Die candles hebben doorgaans lager volume, wat op weinig koopinteresse wijst.
- Bevestig met de laatste bearish candle – de laatste candle moet een bearish candle zijn die onder de slotkoers van de eerste candle sluit, wat de hervatting van de dalende trend markeert.
Handelen op het falling three methods-patroon
Handelen op het falling three methods-patroon verloopt via een aantal strategische stappen:
Instapmomenten
Na het sluiten van de vijfde candle: de gangbaarste strategie is een shortpositie openen zodra de vijfde candle onder de slotkoers van de eerste candle sluit en het patroon daarmee bevestigd is.
Vooruitlopend instappen
Sommige traders stappen al in tijdens de vorming van de vijfde candle als ze de uitbraak verwachten. Die aanpak brengt echter extra risico mee als het patroon niet wordt voltooid.
De stop loss plaatsen
Boven de eerste candle: een behoudende stop loss leg je boven de top van de eerste bearish candle. Zo bescherm je jezelf tegen mogelijke omkeringen.
Boven de middelste candles
Wil je krapper zitten, leg je stop loss dan boven het hoogste punt van de drie middelste bullish candles, waarmee je je risico beperkt.
Take profit-niveaus
Steunniveaus: bepaal mogelijke steunniveaus uit eerdere koersactie om je take profit- doelen te leggen.
Trailing stop: met een trailing stop zet je winst vast naarmate de koers jouw kant op beweegt, zodat je maximaal profiteert als de trend doorzet.
Voorbeeld
In juni 2021 vertoonde Bitcoin (BTC) een klassiek falling three methods-patroon op de daggrafiek:
Op 21 juni 2021 kende Bitcoin een scherpe daling, met een lange bearish candlestick waarbij de koers zakte van ongeveer 36.000 naar zo'n 32.000 dollar.
In de drie dagen daarna (22 tot en met 24 juni) herstelde de koers van Bitcoin licht, met drie kleinere bullish candles. Die bewogen tussen 29.000 en 34.500 dollar en bleven binnen het bereik van de eerste bearish candle.
Op 25 juni vormde Bitcoin opnieuw een sterke bearish candle, die onder de bodem van de eerste bearish candle sloot rond 35.900 dollar en zo de voortzetting van de dalende trend bevestigde.
Een trader die rond 35.900 dollar instapte, kon zijn stop loss boven 40.900 dollar leggen (de top van de middelste candles) en mikken op een winstdoel bij het volgende steunniveau rond 30.900 dollar. Na 25 juni 2021 bleef BTC dalen en zakte de koers verder terwijl de dalende trend aanhield.
Risicobeheer bij de rising three- en falling three methods
Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten voor risicobeheer bij het traden van dit patroon:
Strategieën voor risicobeheer
Positiegrootte – bepaal je positiegrootte zorgvuldig, zodat geen enkele trade je hele portefeuille noemenswaardig kan raken.
Gebruik altijd stop-lossorders om je verlies te begrenzen als de markt tegen je positie in beweegt. Die bescherming zorgt dat je nooit meer verliest dan je aankunt.
Spreiding – stop niet al je kapitaal in één trade of markt. Door te spreiden beperk je de impact van een slecht presterende asset op je hele portefeuille, omdat verlies op het ene vlak kan worden gecompenseerd door winst op het andere.
Voordelen en beperkingen van beide patronen
Voordelen
Je krijgt een trendbevestiging – zowel het rising three- als het falling three methods-patroon geeft een sterk signaal van trendvoortzetting, waarmee je de richting van de markt bevestigt.
Je kunt heldere in- en uitstapmomenten bepalen – door de opbouw van het patroon liggen in- en uitstapmomenten duidelijk vast, wat het opstellen van een handelsplan vergemakkelijkt.
Beperkingen
Ze zijn niet altijd duidelijk herkenbaar – zoals elk patroon kunnen de rising three en falling three methods falen, zeker in volatiele markten als crypto, waar plotselinge koersuitslagen de verwachte uitkomst tenietdoen.
Ze bieden beperkt winstpotentieel – de consolidatiefase leidt soms tot een zwakkere bullish voortzetting dan verwacht, wat je winstpotentieel begrenst.
Daarnaast zijn de rising three en falling three methods vergeleken met andere patronen zeldzaam en kom je ze in de praktijk minder vaak tegen.
Tot slot
De rising three en falling three methods zijn waardevolle patronen, zeker als je je wilt toeleggen op trendvolgende strategieën. Ze bieden een gestructureerde manier om in te spelen op marktmomentum en mogelijke toekomstige koersactie, en passen goed in een gedisciplineerde aanpak.
Zoals altijd geldt: doe je huiswerk, pas gedegen risicobeheer toe en gebruik deze patronen nooit op zichzelf. Combineer ze met andere technische indicatoren en marktanalyse voor een steviger aanpak.