Traders gebruiken candlesticks om de koersactie te doorgronden. Naast hun eenvoudige kleurcode en vorm op een grafiek vatten candlesticks alle essentiële informatie samen die traders nodig hebben om beter onderbouwde beslissingen te nemen.
Hieronder lees je meer over de basis van candlesticks, de meest voorkomende candlestickpatronen en hoe je ze leest.
Candlestickgrafieken begrijpen
Candlestickgrafieken zijn nuttige instrumenten voor traders die willen begrijpen hoe koersen bewegen in verhouding tot marktpsychologie en emoties.
Candlesticks laten uiteenlopende patronen en signalen op een koersgrafiek zien, afhankelijk van hun vorm, grootte en onderlinge positie.
Ze bestaan uit een of meer candlesticks, die elk een verhaal vertellen over de strijd tussen kopers en verkopers gedurende een bepaalde periode.
In essentie tonen candlesticks je deze gegevens:
- waar de koers een periode opende
- waar de koers die periode sloot
- de hoogste en laagste koers in een bepaalde periode
Een candlestickgrafiek bestaat uit de volgende onderdelen:
- Bovenschaduw: de verticale lijn tussen de hoogste koers van de handelsdag en de slotkoers (bij een bullish candle) of de openingskoers (bij een bearish candle). Ze toont het hoogste punt waartoe de koers tijdens de handelssessie steeg.
- Lichaam: het gekleurde deel van de candlestickgrafiek dat het verschil tussen de openings- en slotkoers over een bepaalde handelsperiode weergeeft.
- Een groen (of wit) lichaam betekent dat de koers van de asset in de loop van de handelsdag is gestegen
- Een rood (of zwart) lichaam betekent dat de koersen lager eindigden dan bij de opening van die dag.
- Onderschaduw: de verticale lijn tussen de laagste koers van de handelsdag en de openingskoers (bij een bullish candle) of de slotkoers (bij een bearish candle). Ze toont het laagste punt waartoe de koers tijdens de handelssessie daalde.
Lange versus korte lichamen
Hoe langer het lichaam, hoe groter de koop- of verkoopdruk. Korte candlesticks duiden juist op weinig koersbeweging en marktconsolidatie.
Lange groene (of witte) candlesticks wijzen op sterke koopdruk. Hoe langer de witte candlestick, hoe verder de slotkoers boven de openingskoers ligt.
Lange versus korte schaduwen
Candlesticks met korte schaduwen betekenen dat het grootste deel van de handel dicht bij de opening en het slot plaatsvond. Candlesticks met lange schaduwen laten zien dat de koersen ver voorbij de openings- of slotkoers kwamen.
De meest voorkomende candlestickpatronen
Bullish engulfing
Een bullish engulfing-patroon ontstaat wanneer een kleinere bearish candle wordt gevolgd door een grotere bullish candle die de vorige volledig omsluit. Dit patroon wijst doorgaans op een mogelijke trendomkering van bearish naar bullish.
Bearish harami
Een bearish harami bestaat uit een grote bullish candle gevolgd door een kleinere bearish candle binnen het lichaam van de eerste candle. Het wijst op een mogelijke bearish omkering.
Doji
Een doji-candle heeft een klein lichaam, wat op besluiteloosheid in de markt duidt: noch de bulls noch de bears hebben de overhand. De openings- en slotkoers zijn gelijk, wat een kleine horizontale lijn oplevert. Het doji-patroon gaat vaak vooraf aan een forse koersbeweging en kan op een mogelijke omkering wijzen.
Hammer
Een hammer-candlestick heeft een klein lichaam met een lange onderwick en nauwelijks of geen bovenwick. Hij verschijnt na een periode van verkoopdruk en wijst op mogelijke bullish kracht en een omkering vanuit een dalende trend.
Shooting star
Anders dan de hammer heeft de shooting star een klein lichaam met een lange bovenwick en nauwelijks of geen onderschaduw. Dit patroon wijst op mogelijke bearish druk en een omkering vanuit een opgaande trend.
Morning star
Een morning star-patroon bestaat uit drie candles: een rode candle, gevolgd door een candle met klein lichaam (rood of groen) die eronder opent met een gat, en daarna een groene candle die met een gat erboven opent en boven het midden van de eerste candle sluit. Dat betekent dat verkopers de controle verloren en kopers aan kracht wonnen. Een morning star-patroon kan wijzen op een bullish omkering na een dalende trend.
Evening star
Het tegenovergestelde van de morning star: een evening star-patroon bestaat uit drie candles: een groene candle, gevolgd door een candle met klein lichaam (groen of rood) die erboven opent met een gat, en daarna een rode candle die met een gat eronder opent en onder het midden van de eerste candle sluit. Dat betekent dat kopers de controle verloren en verkopers aan kracht wonnen. Een evening star-patroon kan wijzen op een bearish omkering na een opgaande trend.
Candlestickgrafieken versus lijngrafieken versus staafgrafieken
Naast candlestickgrafieken bieden lijn- en staafgrafieken andere manieren om de koers zichtbaar te maken.
Candlestickgrafieken
Candlestickgrafieken laten de openings- en slotkoers van de asset binnen een bepaald tijdsbestek zien (het lichaam) en tonen daarnaast de hoogste en laagste koers in die periode (de wick).
Al met al geven ze een levendige momentopname van het marktsentiment.
Lijngrafieken
Anders dan candlestickgrafieken richten lijngrafieken zich uitsluitend op de slotkoersen van assets in de tijd. Het is de eenvoudigste grafiekvorm: slotkoersen worden verbonden met één doorlopende lijn. Die minimalistische aanpak is prettig voor traders die een helder en rustig beeld van koersbewegingen willen.
Staafgrafieken
Staafgrafieken, ook wel OHLC-grafieken genoemd (Open-High-Low-Close), houden het midden tussen de rijke informatie van candlestickgrafieken en de eenvoud van lijngrafieken. Elke staaf staat voor een bepaald tijdsbestek en bestaat uit vier belangrijke koerspunten: de openingskoers (linker horizontale lijn), de slotkoers (rechter horizontale lijn), de hoogste koers (bovenste verticale lijn) en de laagste koers (onderste verticale lijn).
Hier zie je de verschillen tussen candlestick-, lijn- en staafgrafieken duidelijker op een rij:
| Candlestickgrafieken | Lijngrafieken | Staafgrafieken |
| Ideaal voor kortetermijntraders, day traders en om het marktsentiment te doorgronden | Ideaal voor langetermijnbeleggers en trendvolgende traders | Ideaal voor traders die een balans zoeken tussen informatie en overzicht |
| Geven gedetailleerd inzicht in koersactie en sentiment, ideaal om omkeringen en patronen te herkennen | Geven een helder en eenvoudig beeld van koerstrends in de tijd | Tonen de essentiële koerspunten voor onderbouwde beslissingen |
| Makkelijk te begrijpen voor beginners | Geven geen gedetailleerde informatie over koersschommelingen binnen de dag | Kunnen complex ogen voor beginners |
Candlestickpatronen lezen
Candlesticks verraden veel over het marktsentiment en de koersdynamiek. Dit laten ze zien:
1. Marktsentiment
Candlestickpatronen weerspiegelen de collectieve emoties van traders. Een bullish candle wijst bijvoorbeeld op optimisme en koopdruk, terwijl een bearish candle op pessimisme en verkoopdruk duidt. De grootte en vorm van een candle zeggen meer over de intensiteit van dat sentiment.
2. Koerstrends
Candlesticks helpen de heersende koerstrend te bepalen. Een opgaande trend kenmerkt zich door een reeks stijgende bullish candles, een dalende trend door dalende bearish candles. Omkeerpatronen in candlestickgrafieken kondigen mogelijke trendveranderingen aan en leveren waardevolle in- en uitstapmomenten op.
3. Steun- en weerstandsniveaus
Candlesticks helpen je cruciale steun- en weerstandsniveaus aan te wijzen. Dat zijn koerspunten waar koop- en verkoopactiviteit zich concentreert. Candlestickpatronen als de doji of de hammer kunnen op mogelijke trendomkeringen of voortzettingen duiden.
4. Volatiliteit
Volatiliteit kan je vriend of je vijand zijn, maar candlesticks helpen je de signalen ervan te duiden. Candles met een grote range wijzen op hoge volatiliteit, smalle candles op lage volatiliteit. Volatiliteitspatronen herkennen helpt traders hun strategie daarop af te stemmen.
Conclusie
De basis van candlesticks begrijpen is een cruciale vaardigheid voor iedereen die zijn weg zoekt in de complexe financiële wereld, inclusief de cryptomarkten.
Maar succesvol traden draait niet alleen om het herkennen van candlestickpatronen. Het vraagt een brede aanpak, met risicobeheer en het combineren van deze grafieken met technische indicatoren.
Daarnaast vergroot je je effectiviteit met behulp van Altrady. Ons platform is geschikt voor traders van elk niveau, ook beginners. Je krijgt toegang tot heldere handelstutorials en stelt direct alerts en meldingen in; Altrady laat je simpelweg weten wanneer zich interessante handelskansen voordoen op basis van de parameters die jij instelt.