Wat zijn candlesticks?

Candlesticks zijn eenvoudig te lezen en te gebruiken. Ze geven bovendien veel waardevolle informatie prijs, zoals de toekomstige koersbeweging van een asset en het marktsentiment. Daarom zijn ze een krachtig instrument, niet alleen in het arsenaal van financieel analisten maar net zo goed voor marktpartijen en traders.

Bij cryptocurrencies helpen candlesticks je patronen te herkennen en winstgevende handelsstrategieën te ontsluiten.

Lees verder en ontdek alles over candlesticks en wat ze precies laten zien op een grafiek.

De candlestickpatroon-indicator gedefinieerd

Oorspronkelijk waren candlesticks sterk verbonden met vraag en aanbod van rijst in de achttiende eeuw. De grote ontdekking was dat de emoties van handelaren markten sterk beïnvloeden, wat uiteindelijk terugkomt in de prijzen van grondstoffen of assets.

Vandaag maken candlestickgrafieken die emotie zichtbaar door koersbewegingen met verschillende kleuren weer te geven. Ze zijn een basisinstrument binnen technische analyse geworden en helpen traders koersvoorspellingen te doen.

Candlesticks richten zich op historische data en handelsvolume en leggen veelvoorkomende, terugkerende patronen bloot die uiteindelijk wijzen op een dalende trend, een opgaande trend of een omkering in de koersbeweging.

Anders dan staafgrafieken, die dezelfde informatie tonen, geven candlestickgrafieken hun aanwijzingen veel makkelijker en sneller prijs, dankzij de kleurcodering van de koersbalken en de dikkere lichamen.

De anatomie van een candlestick

Een candlestick bestaat uit vier hoofdonderdelen:

1. Open: de openingskoers aan het begin van een bepaalde periode (bijvoorbeeld een uur, een dag, een week).
2. Slot: de slotkoers aan het einde van diezelfde periode.
3. Hoog: de hoogste koers die in die periode is bereikt.
4. Laag: de laagste koers die in die periode is bereikt.

Het verschil tussen de openings- en slotkoers vormt het lichaam van de candlestick. Ligt de slotkoers hoger dan de openingskoers, dan is het lichaam meestal groen of wit gekleurd, wat betekent dat de asset in die periode in waarde is gestegen.

Ligt de slotkoers lager dan de openingskoers, dan is het lichaam meestal rood of zwart gekleurd, wat betekent dat de asset in die periode in waarde is gedaald.

De lijnen die boven en onder het lichaam uitsteken, heten schaduwen of wicks. Ze geven de koersrange weer waarin de asset buiten de openings- en slotkoers heeft gehandeld. De bovenste schaduw toont de hoogste koers die de asset in die periode bereikte, de onderste schaduw de laagste.

Op hoofdlijnen lees je candlesticks zo:

• Lange witte of groene candlesticks wijzen op sterke koopdruk en dus op een bullish koers. 
• Lange zwarte of rode candlesticks wijzen op forse verkoopdruk en dus op een bearish koers.

Een populair tijdsbestek voor candlesticks is de dagbalk, zodat je de open-, slot-, hoogste en laagste koers van die dag kunt analyseren en doorgronden.

Voor- en nadelen van candlesticks

Voordelen

1. Ze laten de richting, kracht en volatiliteit van de koersbeweging helder en visueel zien. Ze helpen traders en beleggers trends, omkeringen, voortzettingen en patronen makkelijker te herkennen dan andere soorten grafieken.
2. Ze geven de gemoedstoestand van marktdeelnemers weer, zoals angst, hebzucht, optimisme of pessimisme. Ze laten de machtsverhouding tussen kopers en verkopers zien, en de mate van overtuiging of twijfel in de markt.
3. Je kunt candlesticks combineren met andere instrumenten voor technische analyse, waaronder indicatoren, oscillatoren, voortschrijdende gemiddelden, trendlijnen, steun- en weerstandsniveaus, Fibonacci-retracements en grafiekpatronen. Zo maak je je analyse nauwkeuriger en betrouwbaarder en krijg je meer bevestigingssignalen.

Nadelen

1. Candlesticks zijn niet 100% voorspellend. Ze weerspiegelen alleen de koersactie uit het verleden en garanderen geen toekomstige uitkomsten. Gebruik ze daarom nooit op zichzelf of als enige basis voor je handels- of beleggingsbeslissingen.
2. Candlesticks zijn subjectief. Verschillende traders en beleggers lezen dezelfde candlestick anders, afhankelijk van hun voorkeuren, ervaring, kennis en vooroordelen. Ze gebruiken ook uiteenlopende tijdsbestekken, instellingen en criteria om candlestickpatronen te definiëren en te herkennen. Er bestaat geen universele overeenstemming over wat een geldig of betrouwbaar candlesticksignaal is.
3. Candlesticks lopen achter. Ze tonen de koersactie pas nadat die heeft plaatsgevonden en vangen de realtime dynamiek van de markt niet. Ze missen mogelijk belangrijke informatie of gebeurtenissen die de koers beïnvloeden, zoals nieuws, aankondigingen, geruchten of onverwachte schokken. Ook geven ze in bepaalde situaties valse of misleidende signalen, bijvoorbeeld bij lage liquiditeit, hoge volatiliteit of marktmanipulatie.

Conclusie

Candlesticks zijn de eenvoudigste indicatoren om naar te kijken. Doordat ze de koersactie visueel weergeven, bieden ze waardevol inzicht in trends en mogelijke omkeringen. Wil je het volle potentieel van candlestickpatronen benutten, dan is oefenen cruciaal: zo leer je de nuances herkennen en haal je er nog meer uit door ze te combineren met andere indicatoren voor technische analyse.