Het is een van de makkelijkst herkenbare en betrouwbaarste patronen in technische analyse. Het head and shoulders-patroon kondigt een omkering van de huidige trend aan en vertelt je dat de koers waarschijnlijk de andere kant op gaat.
Hieronder lees je alles wat je moet weten over het head and shoulders-grafiekpatroon: hoe het ontstaat, hoe je het herkent en bevestigt en welke handelsstrategieën erbij passen.
Wat is het head and shoulders-grafiekpatroon
Het head and shoulders-grafiekpatroon is een breed erkend en gebruikt patroon voor trendomkering dat doorgaans een verandering in de koersbeweging van een asset aankondigt. Traders en analisten volgen dit patroon op de voet om verschuivingen in het marktsentiment te voorzien. Het geeft heldere instapniveaus, stopniveaus en koersdoelen, waardoor het eenvoudig in handelsstrategieën past.
Zoals de naam al zegt, lijkt het patroon op een menselijk hoofd met schouders, met drie duidelijke toppen (waarvan de middelste de hoogste is) en dalen op een koersgrafiek.
Onderdelen van het head and shoulders-patroon
Linkerschouder: die markeert de eerste top in de koers van de asset en wordt gevolgd door een daling, wat op een periode van verkoopdruk wijst.
Hoofd: de hoogste top in het patroon, die na de linkerschouder ontstaat; het wijst op een korte opleving van koopdruk waardoor de koers tijdelijk stijgt.
Rechterschouder: de derde top, die op het hoofd volgt; net als de linkerschouder duidt ze op een nieuwe ronde verkoopdruk.
Belangrijke kenmerken van het head and shoulders-patroon
Symmetrie
Een van de cruciale aspecten van het head and shoulders-patroon is de symmetrie. De linker- en rechterschouder horen ongeveer op hetzelfde koersniveau te liggen, terwijl het hoofd het hoogste punt is.
Volume
Volume speelt een cruciale rol bij het bevestigen van het patroon. Doorgaans ligt het volume hoger tijdens de vorming van de linkerschouder, daalt het bij het hoofd en neemt het weer toe bij de rechterschouder.
Zo herken je het head and shoulders-grafiekpatroon beter
Let scherp op de volgende criteria:
- De koers zit in een opgaande trend voordat het patroon zich vormt.
- De linkerschouder ontstaat wanneer de koers een nieuwe top maakt en daarna terugvalt.
- Het hoofd ontstaat wanneer de koers een hogere top maakt en daarna terugvalt.
- De rechterschouder ontstaat wanneer de koers een lagere top maakt en daarna terugvalt.
- De neklijn verbindt de bodems van de twee schouders.
- Het patroon is bevestigd zodra de koers bij hoog volume onder de neklijn sluit.
Bekijk deze videogids over hoe je het head and shoulders-grafiekpatroon effectief gebruikt:
Voor- en nadelen van het head and shoulders-patroon
Voordelen
- Je herkent ze in elk tijdsbestek en op elke markt. Scalpers, daytraders, swingtraders en positietraders kunnen ze gebruiken, wat ze bijzonder veelzijdig en makkelijk in te passen maakt
- Ze voorspellen trendomkeringen met een hoog slagingspercentage. Deze patronen geven een duidelijk signaal om cryptocurrency's te verkopen, wat je helpt het beste verkoopmoment in een bullish markt te bepalen.
- Ze geven heldere in-, uitstap- en stop-lossniveaus voor cryptohandel. De doorbraak van de neklijn wordt een cruciaal weerstandsniveau dat op een verkopersmarkt wijst, dus je kunt je stop-loss erboven zetten om de trade te sluiten.
Nadelen
- Je moet deze patronen vinden, ze zien ontstaan en pas handelen zodra het patroon compleet is; dat kan een lange wachttijd betekenen.
- Je winstdoel wordt niet altijd gehaald, dus wil je misschien fijnslijpen hoe marktvariabelen je uitstap beïnvloeden.
- Het patroon is niet altijd verhandelbaar; komt er bijvoorbeeld door een onvoorspelbare gebeurtenis een enorme daling op een van de schouders, dan worden de berekende koersdoelen waarschijnlijk niet geraakt.
Cryptostrategieën met het head and shoulders-patroon
Zo benutten cryptotraders en -analisten het head and shoulders-patroon in hun strategieën:
In- en uitstapmomenten vinden: herkennen ze dit patroon, dan kunnen traders mogelijke instapmomenten voor short- of longposities bepalen; een bevestigd head and shoulders-patroon kan het sein zijn om een trade te openen.
Koersdoel inschatten: analisten gebruiken het patroon vaak om na bevestiging koersdoelen voor assets te bepalen; dat helpt bij weloverwogen beleggingsbeslissingen.
Bevestigen met andere indicatoren: veel cryptotraders vullen hun analyse aan met andere technische indicatoren of fundamentele analyse om de geldigheid van het patroon te bevestigen.
Aanvullende tips over de stappen die je volgt:
- wacht tot het patroon is bevestigd door een slot onder de neklijn bij hoog volume;
- open een shortpositie bij het sluiten van de bevestigingscandle of bij een terugval naar de neklijn;
- plaats een stop-loss boven de rechterschouder of boven het hoofd, afhankelijk van je risicotolerantie;
- bepaal een winstdoel op basis van de afstand tussen het hoofd en de neklijn, of gebruik andere technische indicatoren of koersniveaus om je trade te verlaten.
Conclusie
Het head and shoulders-grafiekpatroon is een krachtig instrument voor traders die trendomkeringen willen voorzien en winstgevende kansen willen pakken. Onthoud wel dat er valse uitbraken kunnen optreden. Gebruik dit patroon daarom naast andere instrumenten uit de technische analyse, zoals trendlijnen, voortschrijdende gemiddelden of oscillatoren, om je signalen te bevestigen en je risico te beheren.