Het voortschrijdend gemiddelde is waarschijnlijk een van de eenvoudigste en veelzijdigste instrumenten: het vlakt de ruis van koersschommelingen af en legt de onderliggende trends bloot.
Gebruik je strategieën als de Moving Average Convergence Divergence (MACD) of leun je op signalen uit steun- en weerstandsniveaus, dan krijg je waardevolle inzichten en bouw je stevige handelsstrategieën op.
Lees hieronder verder en ontdek hoe je de kracht van voortschrijdende gemiddelden benut om je cryptohandel te versterken, met technieken en strategieën die marktchaos veranderen in begaanbare paden.
Strategieën met voortschrijdende gemiddelden voor cryptohandel
De MACD-strategie (Moving Average Convergence Divergence)
De MACD is een momentumindicator die trends volgt door de verhouding tussen twee voortschrijdende gemiddelden van de koers van een cryptocurrency weer te geven.
Hij bestaat uit:
- MACD-lijn – toont het verschil tussen de EMA over 12 dagen en de EMA over 26 dagen.
- Signaallijn – een EMA over 9 dagen van de MACD-lijn.
- Histogram – toont het verschil tussen de MACD-lijn en de signaallijn.
MACD-kruisingen
Kruist de MACD-lijn boven de signaallijn, dan is dat een bullish signaal (kopen). Kruist de MACD-lijn juist onder de signaallijn, dan is dat een bearish signaal (verkopen).
Divergentie
Bereikt de koers van een cryptocurrency nieuwe toppen terwijl de MACD dat niet doet, dan kan dat wijzen op een naderende omkering. Bereikt de koers juist nieuwe bodems terwijl de MACD dat niet doet, dan kan dat op een bullish omkering duiden.
Overbought- of oversold-situaties
Stijgt de MACD fors boven de signaallijn uit, dan wijst dat erop dat de cryptocurrency overbought is en een correctie kan volgen. Zakt de MACD ver onder de signaallijn, dan geldt het omgekeerde.
Voorbeeld
Stel dat de koers van Bitcoin stijgt en de MACD-lijn boven de signaallijn kruist. Die kruising wijst op een mogelijk koopmoment. Kruist de MACD-lijn later onder de signaallijn, dan kan dat een goed moment zijn om te verkopen.
Kruising van voortschrijdende gemiddelden
Van een kruising van voortschrijdende gemiddelden is sprake wanneer een gemiddelde over een kortere periode een gemiddelde over een langere periode kruist. Dat wijst op een mogelijke verandering in de trend. Traders gebruiken vaak twee gemiddelden met verschillende tijdsbestekken (een kort en een lang) om signalen te genereren.
- Bullish kruising (golden cross) – dit gebeurt wanneer een kortetermijngemiddelde (bijvoorbeeld de SMA over 50 dagen) boven een langetermijngemiddelde (bijvoorbeeld de SMA over 200 dagen) kruist. Je kunt dat lezen als het begin van een mogelijke opgaande trend.
Voorbeeld
Stel dat de SMA over 50 dagen van Ethereum boven de SMA over 200 dagen kruist. Deze golden cross is een bullish signaal dat erop wijst dat Ethereum een langdurige opwaartse trend kan ingaan. Traders zien dat mogelijk als sein om een longpositie te openen.
- Bearish kruising (death cross) – dit gebeurt wanneer een kortetermijngemiddelde onder een langetermijngemiddelde kruist en wijst op het begin van een mogelijke dalende trend.
Voorbeeld
Stel dat de SMA over 50 dagen van Litecoin onder de SMA over 200 dagen kruist. Deze death cross wijst op een bearish trend en kan betekenen dat het een goed moment is om de asset te verkopen of te shorten.
Een praktijkvoorbeeld: halverwege 2021 verscheen een death cross in de grafiek van Bitcoin, waarbij het gemiddelde over 50 dagen onder dat over 200 dagen kruiste. Dit patroon geldt vaak als bearish signaal en kan traders ertoe brengen hun posities te verkopen om verlies te vermijden.
Bron: CryptoPotato
De strategie met steun en weerstand
Bij de strategie met steun en weerstand op basis van voortschrijdende gemiddelden bepaal je koersniveaus waar een cryptocurrency koop- of verkoopdruk kan tegenkomen. Voortschrijdende gemiddelden, zoals het simpele voortschrijdende gemiddelde (SMA) en het exponentiële voortschrijdende gemiddelde (EMA), fungeren als dynamische steun- en weerstandsniveaus doordat ze koersschommelingen afvlakken en onderliggende trends zichtbaar maken.
Nadert de koers van een cryptocurrency een voortschrijdend gemiddelde, dan reageert hij vaak op een manier die het collectieve sentiment van traders weerspiegelt. In een opgaande trend kan de koers bijvoorbeeld terugvallen naar het gemiddelde over 50 of 200 dagen en daarna weer opveren, wat betekent dat het voortschrijdend gemiddelde als steunniveau werkt. In een dalende trend kan de koers juist stijgen tot aan een voortschrijdend gemiddelde en dan weer terugvallen, wat aangeeft dat het voortschrijdend gemiddelde als weerstandsniveau fungeert.
Voorbeeld
Stel dat Bitcoin op 30.000 dollar handelt en de SMA over 50 dagen op 28.000 dollar staat. Valt de koers van Bitcoin terug naar die SMA over 50 dagen en begint hij daarna weer te stijgen, dan biedt het voortschrijdend gemiddelde steun en is dat een mogelijk koopmoment.
Andersom geldt: zit Bitcoin in een dalende trend en veert de koers op tot de SMA over 50 dagen voordat de daling wordt hervat, dan fungeert die SMA als weerstand en wijst dat op een mogelijk verkoop- of shortmoment. Traders combineren deze signalen vaak met andere technische indicatoren, zoals de Relative Strength Index (RSI) of volume-analyse, om de kracht van deze steun- en weerstandsniveaus te bevestigen en zo hun beslissingen en risicobeheer te verbeteren.
Strategieën combineren voor betere resultaten
Meerdere voortschrijdende gemiddelden gebruiken en verschillende strategieën combineren levert stevigere handelssignalen op.
De MACD combineren met kruisingen van voortschrijdende gemiddelden
Je kunt de MACD gebruiken om signalen uit kruisingen van voortschrijdende gemiddelden te bevestigen. Doet zich bijvoorbeeld een golden cross voor terwijl de MACD op overbought-condities wijst, dan wacht je misschien op verdere bevestiging voordat je instapt.
Meerdere tijdsbestekken gebruiken
Veel cryptotraders bekijken voortschrijdende gemiddelden over verschillende tijdsbestekken om een helderder beeld van de trend te krijgen. Zo gebruikt een trader bijvoorbeeld een grafiek van 15 minuten voor kortetermijntrends en een daggrafiek voor langetermijntrends.
Praktische voorbeelden
MACD en kruising van voortschrijdende gemiddelden bij Bitcoin
Stel dat Bitcoin op 30.000 dollar handelt, de SMA over 50 dagen op 28.000 dollar staat en de SMA over 200 dagen op 25.000 dollar. De MACD-lijn is onlangs boven de signaallijn gekruist, wat een bullish trend bevestigt.
Actie: je opent mogelijk een longpositie in Bitcoin, vooruitlopend op verdere koersstijging. Je plaatst een stop-lossorder op 27.000 dollar om je risico te beheersen.
Uitkomst: stijgt de koers van Bitcoin naar 35.000 dollar, dan kun je overwegen winst te nemen of je stop loss aan te passen om je winst veilig te stellen.
Death cross en divergentie bij Ethereum
Stel dat Ethereum op 2.000 dollar handelt, maar de SMA over 50 dagen onder de SMA over 200 dagen is gekruist en zo een death cross vormt. Daarnaast toont de MACD een bearish divergentie.
Actie: je besluit mogelijk Ethereum te shorten, in de verwachting dat de koers daalt. Je plaatst een stop-lossorder op 2.100 dollar om je verlies te beperken.
Uitkomst: zakt de koers van Ethereum naar 1.500 dollar, dan sluit je je shortpositie met winst.
Meer praktische details vind je in deze webinar:
Aanbevolen werkwijzen bij voortschrijdende gemiddelden
Voortschrijdende gemiddelden en de bijbehorende strategieën zijn krachtige instrumenten, maar niet waterdicht.
Een paar aanbevolen werkwijzen:
- Gebruik stop-lossorders om je te beschermen tegen forse verliezen.
- Leun niet uitsluitend op voortschrijdende gemiddelden. Gebruik ze samen met andere technische indicatoren, zoals de Relative Strength Index (RSI), volume-analyse en trendlijnen, om signalen te bevestigen.
- Blijf op de hoogte en volg marktnieuws en gebeurtenissen die cryptokoersen kunnen beïnvloeden. Voortschrijdende gemiddelden zijn achterlopende indicatoren en reageren niet meteen op plotselinge marktveranderingen.
- Voordat je een strategie toepast, backtest je die met historische data om te zien of ze werkt. Zo herken je valkuilen en verbeter je je strategie.
- Doordat marktomstandigheden snel veranderen, moet je die veranderingen volgen en je strategie bijstellen. In een markt met bovengemiddelde volatiliteit werken kortere voortschrijdende gemiddelden bijvoorbeeld beter.
Conclusie
Voortschrijdende gemiddelden zijn een veelzijdig en onmisbaar instrument in cryptohandel. Begrijp je strategieën als de MACD, kruisingen van voortschrijdende gemiddelden, de death cross en de golden cross en leer je ze toepassen, dan krijg je waardevol inzicht in markttrends en neem je beter onderbouwde beslissingen.
Het blijft echter cruciaal om deze instrumenten te combineren met andere indicatoren en gedegen risicobeheer toe te passen.