Ondanks de volatiliteit kan cryptohandel bijzonder lonend zijn. Met koersen die heftig heen en weer bewegen, doen cryptotraders er goed aan altijd effectieve instrumenten te gebruiken om weloverwogen te beslissen. Een van die instrumenten is de Relative Strength Index (RSI), een populaire technische indicator waarmee traders het momentum en de mogelijke richting van de koers van een crypto-asset inschatten.
Hieronder lees je meer over de RSI, hoe hij werkt en hoe je hem in je cryptostrategie in je voordeel gebruikt.
Wat is de Relative Strength Index (RSI)?
De Relative Strength Index (RSI) is een momentumoscillator die de snelheid en de verandering van koersbewegingen meet op een schaal van 0 tot 100.
Deze indicator werd in 1978 ontwikkeld door J. Welles Wilder Jr. en wordt vandaag nog altijd breed gebruikt om aandelen, de valutamarkt en de zeer volatiele wereld van cryptocurrency's te analyseren en te verhandelen.
De RSI is een essentiële indicator voor beginnende traders, omdat je er overbought- en oversold-condities mee herkent, plus mogelijke trendomkeringen en divergenties.
De RSI vergelijkt de gemiddelde winst met het gemiddelde verlies over een bepaalde periode, meestal 14 perioden.
Hoe werkt de RSI?
Op basis van een gekozen tijdsbestek vergelijkt de Relative Strength Index de kracht van een asset op dagen met stijgende koersen met de kracht op dagen met dalende koersen.
Je berekent de RSI met de volgende formule:
RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]
Waarbij:
RS (relative strength) = gemiddelde winst / gemiddeld verlies
Na die berekening zet de RSI die relatieve kracht om in een index van 0 tot 100.
Hoe lees je RSI-signalen en -niveaus?
De RSI geeft waarden van 0 tot 100, waarbij bepaalde niveaus op mogelijke marktomstandigheden wijzen:
- overbought (RSI boven 70): komt de RSI boven 70, dan wijst dat erop dat de asset overbought kan zijn en dat er een koerscorrectie of omkering aankomt; traders kunnen dat opvatten als signaal om te verkopen of winst te pakken.
- oversold (RSI onder 30): zakt de RSI onder 30, dan wijst dat erop dat de asset oversold kan zijn, wat op een mogelijke koopkans duidt; traders kunnen overwegen te kopen of longposities te openen.
- neutraal (RSI tussen 30 en 70): een RSI-waarde tussen 30 en 70 geldt doorgaans als neutraal en betekent dat er geen extreme overbought- of oversold-conditie is; traders kunnen andere instrumenten voor technische of fundamentele analyse naast de RSI gebruiken om weloverwogen te beslissen.
Bekijk deze video voor een uitgebreider beeld van hoe je veelgemaakte fouten met de RSI vermijdt:
Andere handige aanwijzingen om de RSI effectief in cryptohandel te gebruiken:
-
divergentie herkennen: maakt de koers hogere toppen terwijl de RSI lagere toppen maakt (bearish divergentie), of maakt de koers lagere bodems terwijl de RSI hogere bodems maakt (bullish divergentie), dan wijst dat op een mogelijke trendomkering.
-
bevestigen met andere indicatoren: je combineert de Relative Strength Index beter met andere technische indicatoren en analysemiddelen; de RSI naast voortschrijdende gemiddelden, steun- en weerstandsniveaus of trendlijnen gebruiken levert steviger handelssignalen op.
- de periode aanpassen: afhankelijk van je handelsstijl en de asset die je verhandelt, wil je de periode in de RSI-berekening misschien aanpassen; kortere perioden (bijvoorbeeld 14) zijn geschikt voor kortetermijnhandel, terwijl langere perioden beter passen bij beleggers met een langere horizon.
De RSI koppelen aan andere technische indicatoren in je handelsstrategie
Je kunt de RSI naast andere indicatoren en strategieën gebruiken om zijn effectiviteit en nauwkeurigheid te vergroten. Enkele van de meest voorkomende combinaties zijn:
RSI met voortschrijdende gemiddelden
Voortschrijdende gemiddelden zijn eenvoudige indicatoren die de gemiddelde koers van een asset over een bepaalde periode tonen. Ze helpen de koersschommelingen af te vlakken en de richting en de kracht van de trend te herkennen.
Door de RSI met voortschrijdende gemiddelden te combineren, filter je valse signalen eruit, handel je gerichter en beweeg je mee met de trend. Je kunt bijvoorbeeld een 50-daags voortschrijdend gemiddelde (MA) als trendindicator gebruiken en alleen longtrades openen wanneer de koers boven de MA staat en de RSI boven 50, of alleen shorttrades openen wanneer de koers onder de MA staat en de RSI onder 50.
RSI met Bollinger Bands
Bollinger Bands zijn volatiliteitsindicatoren die de standaardafwijking van een koers ten opzichte van zijn voortschrijdend gemiddelde tonen. Ze bestaan uit drie lijnen: een middenband (meestal een 20-daagse MA), plus een boven- en een onderband (beide geven afwijkingen ten opzichte van de middenband weer).
Bollinger Bands meten de volatiliteit en de bandbreedte van de koersbewegingen, en herkennen daarnaast mogelijke omkeringen en uitbraken.
Door de RSI met Bollinger Bands te combineren, handel je op de extremen van de markt en vang je de bewegingen. Je kunt bijvoorbeeld kopen wanneer de koers de onderband bereikt en de RSI onder 30 staat, of verkopen wanneer de koers de bovenband bereikt en de RSI boven 70 staat.
RSI met MACD
De MACD (Moving Average Convergence Divergence) is een trendvolgende momentumindicator die de verhouding tussen twee voortschrijdende gemiddelden van de koers toont. Deze indicator bestaat uit twee lijnen: een MACD-lijn (het verschil tussen een exponentieel gemiddelde over 12 en over 26 dagen) en een signaallijn (een exponentieel gemiddelde over 9 dagen van de MACD-lijn dat koop- of verkoopsignalen afgeeft).
Met de MACD-indicator bepaal je de richting en de kracht van een trend, plus mogelijke trendveranderingen en kruisingen. Door de RSI met de MACD te combineren, handel je met de trend mee en vermijd je valse signalen. Je kunt bijvoorbeeld kopen wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn kruist en de RSI boven 50 staat, of verkopen wanneer de MACD-lijn onder de signaallijn kruist en de RSI onder 50 staat.
Zo gebruik je de RSI-indicator het meest effectief
Hier zijn een paar tips en beproefde gewoonten om de RSI effectief te gebruiken en je resultaten in cryptohandel te verbeteren:
-
Gebruik meerdere tijdsbestekken: dag-, uur- of 15-minutengrafieken geven een breder beeld van de markttrends en -omstandigheden, plus preciezere signalen en instapmomenten. Je kunt bijvoorbeeld een langer tijdsbestek gebruiken om de richting en de kracht van de algehele trend te bepalen, en een korter tijdsbestek om overbought-/oversold-niveaus en divergenties binnen een trend op te merken.
-
Gebruik stop-losses en take-profits: gebruik verschillende methoden om je stop-losses en take-profits in te stellen, zoals een vast percentage of bedrag van je accountsaldo of een risico-rendementsverhouding; een trailing stop die je koersbewegingen volgt; of een indicatorgebaseerde stop die RSI-niveaus of andere indicatoren gebruikt om te bepalen wanneer je je trades verlaat.
- Test je strategie: voordat je de RSI in je live handelsaccount gebruikt, test je je aannames op historische data of in een demoaccount om te zien hoe ze presteren onder verschillende marktomstandigheden en scenario's; houd je resultaten en prestatiecijfers bij, zoals je winratio of gemiddelde winst/verlies per trade, om de effectiviteit en winstgevendheid van je strategie te bepalen.
Conclusie
De Relative Strength Index is een krachtig en veelzijdig instrument dat elke cryptotrader en -belegger enorm helpt om weloverwogen te beslissen. Of je nu beginner of ervaren trader bent, de RSI beheersen is een waardevolle vaardigheid die je gereedschapskist versterkt. Begrijp je de basis en pas je praktische strategieën toe, dan benut je het volle potentieel van de RSI in je handel.
Je kunt ook op Altrady leunen – een alles-in-één platform voor cryptohandel dat je reis makkelijker en minder risicovol maakt. Wil je RSI-signalen gaan bekijken en beoordelen, dan hoef je alleen een account aan te maken, een exchange te kiezen en de Relative Strength Index-indicator aan te zetten.
Met Altrady beheer of verhandel je assets op meerdere exchanges met gebruiksvriendelijke tools, zodat je de groei van je portfolio snel analyseert.