Of je nu een crypto-enthousiasteling bent die zijn handelsvaardigheden wil aanscherpen of een doorgewinterde pro die zijn strategie wil verfijnen: de Moving Average Convergence Divergence (MACD) in je gereedschapskist opnemen is een stap in de goede richting.
Bij Altrady hebben we duizenden cryptotraders geholpen de MACD-indicator te gebruiken om winstgevende handelskansen te herkennen. Deze gids geeft je een compleet overzicht van de MACD, met praktische voorbeelden en inzichten voor de cryptomarkt
Wat is de Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator?
De Moving Average Convergence Divergence (MACD) is een momentumoscillator die een diepgaander beeld van markttrends geeft en traders helpt mogelijke trends, omkeringen en koop- of verkoopsignalen te herkennen.
De MACD toont de verhouding tussen twee voortschrijdende gemiddelden van de koers van een asset en bestaat uit drie onderdelen:
MACD-lijn
De MACD-lijn geeft de verhouding weer tussen koersschommelingen op de lange en de korte termijn, als uitkomst van het verschil tussen de EMA over 12 en die over 26 perioden, waarbij de kortste periode sneller reageert.
De waarde van deze lijn zit erin dat ze het marktmomentum weergeeft naarmate de EMA over 12 perioden zich van die over 26 perioden losmaakt:
- een stijgende MACD betekent bullish momentum
- een dalende MACD betekent bearish momentum.
Signaallijn
Deze signaallijn reageert traag, omdat ze voortkomt uit het omrekenen van de MACD-lijn naar een EMA over 9 perioden. Zo dient ze de MACD-lijn als referentie om kruisingen te lezen.
In de kern geeft de signaallijn signalen af over bullish en verkoopkansen op basis van haar samenspel met de MACD-lijn, wat een verschuiving in momentum betekent:
- Kruist de MACD-lijn boven de signaallijn, dan wijst dat op een verschuiving van bearish naar bullish momentum.
- Kruist hij er juist onder, dan wijst dat op een verschuiving van bullish naar bearish momentum.
Het is essentieel de rol van de nullijn te begrijpen wanneer je kruisingen herkent. Denk aan het volgende:
- Kruist de MACD-lijn boven de signaallijn terwijl beide onder nul staan, dan heet dat een golden cross.
- Kruist de MACD-lijn onder de signaallijn terwijl beide boven nul staan, dan heet dat een death cross.
Histogram
Hoe het histogram wordt berekend (het verschil tussen de MACD-lijn en de signaallijn).
Het histogram trekt de waarde van de signaallijn af van die van de MACD-lijn en geeft het resultaat weer als groene en rode balken.
Een breder wordend histogram wijst op toenemend momentum wanneer:
- de balken boven de nullijn hoger worden, wat er ook op wijst dat het momentum versnelt.
- de balken onder de nullijn dalen en langer worden, wat er ook op wijst dat het momentum versnelt.
Een smaller wordend histogram wijst op afnemend momentum, ook als de trend nog intact is, wanneer:
- de balken korter worden, zelfs als de MACD-lijn nog boven of onder de nullijn staat.
- het histogram smaller wordt, wat aangeeft dat het momentum van die trend verzwakt.
Het bovenstaande kan een teken zijn van een mogelijke trendomkering. Het histogram helpt kruisingen te voorzien voordat ze plaatsvinden:
- Bearish kruising: wordt het histogram smaller en nadert het de nullijn van boven, dan wijst dat erop dat de MACD-lijn binnenkort waarschijnlijk onder de signaallijn kruist.
- Bullish kruising: wordt het histogram smaller en nadert het de nullijn van onder, dan kondigt dat een mogelijke kruising boven de signaallijn aan.
De nullijn lezen
De nullijn is het punt waarop de EMA's over 12 en 26 perioden gelijk zijn. Ze biedt een referentie om de MACD te lezen.
Om de MACD ten opzichte van de kruising met de nullijn te lezen, denk je aan het volgende:
- MACD-lijn boven nul: geeft aan dat de EMA over 12 perioden boven die over 26 perioden staat, wat op een bullish conditie wijst.
- MACD-lijn onder nul: geeft aan dat de EMA over 12 perioden onder die over 26 perioden staat, wat op een bearish scenario wijst.
- Kruising met de nullijn: beweegt de MACD boven de nullijn, dan geldt dat als bullish; een beweging onder de nullijn is bearish.
Hoe werkt de MACD-indicator?
Je berekent de MACD door twee verschillende 'snelheden' van voortschrijdende gemiddelden te vergelijken:
- Het snellere voortschrijdend gemiddelde (EMA over 12 perioden) reageert sneller op koersveranderingen,
- het tragere voortschrijdend gemiddelde (EMA over 26 perioden) loopt achter.
- MACD = EMA over 12 perioden − EMA over 26 perioden
Het verschil tussen die twee gemiddelden legt het momentum van de koerstrend bloot. Het resultaat heet de MACD-lijn.
Daarnaast wordt een EMA over 9 perioden van de MACD-lijn uitgezet als signaallijn.
De MACD gebruik je het best met dagperioden, waarbij de klassieke instellingen van 26/12/9 dagen worden aanbevolen.
|
Met de grafiektools van Altrady voeg je de MACD-indicator eenvoudig toe met instellingen naar keuze. Je kunt alerts instellen die je bij relevante koersen waarschuwen voor mogelijke MACD-kruisingen. |
Hoe je MACD-signalen leest
De meest voorkomende manieren om MACD-waarden te lezen zijn:
- Een positieve MACD geeft aan dat de EMA over 12 perioden boven die over 26 perioden staat, wat betekent dat de koers in een opgaande trend zit.
- Een negatieve MACD geeft aan dat de EMA over 12 perioden onder die over 26 perioden staat, wat betekent dat de koers in een dalende trend zit.
Praktische toepassingen van de MACD bij het verhandelen van crypto-assets
Dit zijn de praktische toepassingen van de MACD in de wereld van cryptohandel:
Trendomkeringen herkennen
Een van de belangrijkste toepassingen van de MACD-indicator is het herkennen van mogelijke trendomkeringen, die traders gebruiken om posities te openen of te sluiten.
Kruist de MACD-lijn boven de signaallijn, dan geeft dat een bullish signaal dat op een mogelijke opgaande trend wijst (een koopkans).
Kruist de MACD-lijn juist onder de signaallijn, dan geeft dat een bearish signaal dat op een mogelijke dalende trend wijst (tijd om te verkopen).
Traders gebruiken die kruisingen vaak om posities te openen of te sluiten.
Trends bevestigen
Traders kunnen op de MACD-indicator leunen om de kracht van een bestaande trend te bevestigen.
Wijkt de MACD-lijn af van de koersgrafiek, dan wijst dat op een verzwakkende trend, wat traders als waarschuwing kunnen opvatten.
Beweegt de MACD-lijn juist met de koersgrafiek mee, bijvoorbeeld doordat de lijn scherp stijgt, dan wijst dat op een sterker wordende trend en geeft het traders vertrouwen in hun posities.
Overbought- en oversold-condities herkennen
Overbought- en oversold-condities kunnen tot mogelijke omkeringen in cryptomarkten leiden. Het MACD-histogram is een uitstekend instrument om die condities te herkennen.
Bereikt het histogram extreem hoge niveaus, dan wijst dat erop dat de cryptocurrency overbought kan zijn en dat er een correctie aankomt.
Laat het histogram juist extreem lage niveaus zien, dan is dat een teken dat de cryptocurrency oversold kan zijn, wat een mogelijke koopkans biedt.
Divergentiesignalen opmerken
Divergentieanalyse met de MACD-indicator helpt traders trendveranderingen te voorzien.
Een bullish divergentie ontstaat wanneer de koers van een crypto-asset de tegenovergestelde richting van de MACD-indicator op beweegt. Dat signaal kan een mogelijke trendomkering blootleggen.
Laat de koers van Ethereum bijvoorbeeld een lagere bodem zien terwijl de MACD dat niet doet, dan is dat een typische situatie van een bearish MACD-divergentie.
Dat betekent dat de dalende trend binnenkort kan eindigen en dat de kans op een omkering groot is.
|
Met de backtestfunctie van Altrady test je verschillende MACD-strategieën en -technieken samen met andere indicatoren op historische cryptodata, om te zien hoe ze zouden hebben gepresteerd. |
De MACD combineren met andere technische indicatoren
MACD en Relative Strength Index (RSI)
De MACD en de RSI combineren is een gangbare techniek om divergentiesignalen te bevestigen of te verwerpen. Tonen zowel de MACD als de RSI bijvoorbeeld een bullish divergentie, dan neemt de kans op een bullish omkering toe. Geven de MACD en de RSI juist tegenstrijdige signalen, waarbij de een divergentie toont en de ander niet, dan kun je geen duidelijke conclusie trekken voor je handelsbeslissing.
MACD en Bollinger Bands
Cryptotraders en -beleggers kunnen de MACD en Bollinger Bands samen gebruiken om uitbraak- en overbought-/oversold-signalen te bevestigen of te verwerpen.
Wijzen zowel de MACD als de Bollinger Bands bijvoorbeeld op een uitbraak naar boven, dan zet de bullish trend waarschijnlijk door.
Maar tonen beide indicatoren een overbought-conditie, dan wijst dat op een mogelijke terugval of omkering.
MACD en de stochastische oscillator
Traders kunnen de MACD en de stochastische oscillator samen gebruiken om kruisings-
en overbought-/oversold-signalen te bevestigen of te verwerpen.
Tonen zowel de MACD als de stochastische oscillator bijvoorbeeld bullish kruisingen,
dan neemt de kans op een bullish voortzetting toe. Maar tonen beide indicatoren oversold-condities, dan betekent dat dat een opleving of omkering nabij kan zijn.
Conclusie
In de wereld van cryptohandel kan het beheersen van de MACD-indicator het verschil maken. Hij geeft waardevol inzicht in mogelijke trendomkeringen, bevestigt bestaande trends en helpt je strategische stop-loss- en take-profitniveaus te bepalen.
Je kunt de MACD-indicator in elk tijdsbestek en op elke asset gebruiken, maar hij wordt vooral aanbevolen voor trendvolgende en momentumstrategieën.
Probeer Altrady en begin MACD-signalen te beoordelen. Sta je nog aan het begin van je cryptoreis, dan krijg je gratis handelscursussen, gratis ondersteuning en toegang tot een community van ervaren traders.
Start je gratis proefperiode en ontdek alle handige functies van ons platform!