Of ze nu eenvoudige of ingewikkeldere wiskundige formules gebruiken: technische indicatoren geven een uniek perspectief op de kracht en de richting van de koersactie en worden doorgaans grafisch weergegeven boven of onder de koersgrafiek van een asset.
Iedereen kan die indicator vervolgens naast de bijbehorende koersgrafiek van de crypto-asset leggen. Bij Altrady helpen we cryptotraders alle soorten technische indicatoren effectief te benutten.
Deze gids geeft je een praktisch overzicht van de vier hoofdcategorieën indicatoren, met de nadruk op hun toepassing in de cryptomarkt.
Hier vind je een overzicht van de soorten technische indicatoren.
De 4 soorten technische indicatoren
Trendindicatoren: de richting van de cryptomarkt herkennen, volgen en zien omkeren
Trendindicatoren bekijken de richting en de kracht van een trend nauwkeurig door koersen met een vooraf bepaalde basislijn te vergelijken. Ze zijn cruciaal in crypto vanwege de sterk trendende perioden van deze markt.
Trendindicatoren helpen traders de richting van een markt te herkennen, plus mogelijke omkeerpunten, door inzicht te geven in hoe koersen veranderen ten opzichte van hun gemiddelde schommeling.
- Staan de koersen boven het gemiddelde, dan wijst dat op een bullish trend,
- staan de koersen juist onder het gemiddelde, dan wijst dat op een bearish trend.
Cryptomarkten staan bekend om hun sterke trends, zowel bullish als bearish. Trendindicatoren helpen die trends vroeg te herkennen zodat je niet aan de verkeerde kant belandt
Trendindicatoren zijn:
- Simpele voortschrijdende gemiddelden (SMA): deze indicatoren gebruik je om trends en omkeringen te herkennen en om steun- en weerstandsniveaus te bepalen.
- Exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA): vergelijkbaar met de SMA, maar exponentiële voortschrijdende gemiddelden reageren sterker op koersschommelingen.
- Parabolic SAR: gebruik je om mogelijke omkeringen in de richting van de marktkoers te vinden en geschikte in- en uitstapmomenten te herkennen.
- Moving Average Convergence Divergence: de MACD gebruik je om veranderingen in de kracht, richting, het momentum en de duur van een trend in een cryptokoers bloot te leggen.
Simpele voortschrijdende gemiddelden (SMA)
Het simpele (of afgevlakte) voortschrijdend gemiddelde (SMA) berekent de gemiddelde koers van een asset over een bepaalde periode en vlakt zo koersschommelingen af.
Cryptotraders gebruiken SMA's vaak om trends en mogelijke in- of uitstapmomenten te herkennen.
Exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA)
Het exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) reageert sterker dan de SMA, wat betekent dat het recente koersdata zwaarder laat meewegen en zo een levendiger beeld van de huidige marktomstandigheden schetst.
Parabolic Stop and Reverse (Parabolic SAR):
Deze indicator werkt met een trailing stop-and-reverse-methode, ook bekend als "SAR"; zijn berekening is gebaseerd op de koers en de tijd van de asset en hij loopt doorgaans geleidelijk op. 
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
De Moving Average Convergence Divergence (MACD) is een veelzijdige indicator die trendvolgende en momentumelementen combineert. Hij bestaat uit drie onderdelen:
- MACD-lijn: de MACD-lijn geeft het verschil weer tussen de EMA over 12 en die over 26 perioden.
- Signaallijn: de signaallijn is een EMA over 9 perioden van de MACD-lijn. Ze helpt trendveranderingen te bevestigen en geeft in- en uitstapsignalen.
- Histogram: op een grafiek toont het MACD-histogram het verschil tussen de MACD-lijn en de signaallijn. Het helpt traders de kracht van een trend te zien.
|
Handige tips:
|
Momentumindicatoren
Deze technische indicatoren gebruik je om de snelheid van de koersbeweging te herkennen door de huidige slotkoers met eerdere sluitingen te vergelijken.
Momentumindicatoren laten alleen zien of de koers op- of neerwaarts trendt en of hij op basis van eerdere koersbandbreedtes als overbought of oversold geldt.
Op zichzelf geven momentumindicatoren niet zo veel waardevolle informatie; je gebruikt ze doorgaans in combinatie met andere indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden.
Door de volatiliteit van crypto zijn momentumindicatoren bijzonder nuttig om overbought-/oversold-condities te herkennen, die aan scherpe omkeringen vooraf kunnen gaan
Laten we de meest kenmerkende momentumindicatoren bekijken.
Stochastische oscillator
De stochastische oscillator gebruik je om koerskeerpunten te voorspellen door de slotkoers met de koersbandbreedte te vergelijken; hij helpt traders mogelijke trendomkeringen te herkennen wanneer de crypto-asset oversold of overbought is.
De CCI gebruik je om koersomkeringen, koersextremen en de kracht van een trend te herkennen; hij is bedoeld om traders te helpen overbought- (waarden die onder -100 zakken) en oversold-condities (waarden die boven +100 komen) in een bepaalde asset te herkennen. 
Relative Strength Index (RSI):
Deze oscillator gebruik je om de overbought- of oversold-condities van de cryptomarkt te beoordelen, plus mogelijke koersomkeringen.
De RSI vergelijkt de gemiddelde winst met het gemiddelde verlies over een bepaalde periode, meestal 14 perioden.
|
Handige tips:
|
Volatiliteitsindicatoren
Volatiliteit is een bepalend kenmerk van crypto. Volatiliteitsindicatoren helpen traders het risico in te schatten en passende stop-losses te bepalen. Deze technische indicatoren meten de snelheid van de koersbeweging, ongeacht de richting.
Bollinger Bands
Bollinger Bands meten de hoogste of laagste koers door die met eerdere trades te vergelijken.
Je gebruikt ze om uitbraken uit consolidatie- of handelsbandbreedtes te herkennen; ze helpen traders de volatiliteit en de mogelijke koersbandbreedte van crypto-assets in te schatten.
Average True Range
De Average True Range (ATR) meet de marktvolatiliteit en hoeveel een asset beweegt, door de handelsbandbreedte van een asset binnen een bepaalde periode mee te wegen.
Je gebruikt hem om de mate van koersvolatiliteit te beoordelen, stop-lossorders in te stellen en positiegroottes te bepalen.
Standaardafwijking
De standaardafwijking meet de mate van variatie of spreiding van de rendementen ten opzichte van het gemiddelde rendement van een asset of portfolio binnen een bepaalde periode.
Je gebruikt haar om het verwachte risico te meten en bepaalde koersbewegingen te duiden.
|
Handige bronnen:
|
Volume-indicatoren
Volumeanalyse in crypto kan ingewikkeld zijn door het versnipperde karakter van de markt (meerdere exchanges). Toch blijft deze maatstaf een waardevolle bron van informatie om deze markt te doorgronden.
De volgende technische indicatoren meten de kracht van een trend op basis van het verhandelde volume.
On-Balance Volume (OBV):
De OBV meet de mate van accumulatie of distributie door volume met koers te vergelijken. Je gebruikt hem om trends, steun- en weerstandsniveaus en divergenties te herkennen.
Volume Rate of Change
De Volume Rate of Change (VROC) is een technische indicator die de procentuele verandering in volume over een bepaalde periode meet.
Je gebruikt hem om trends te bevestigen, omkeringen te signaleren en uitbraken op te merken. Hij legt ook volumetoenames bloot, iets wat gebeurt bij markttoppen, -bodems of uitbraken.
|
Korte notities:
|
3 hoofdfuncties van technische indicatoren
Indicatoren vervullen drie brede functies:
- Waarschuwen: indicatoren werken als een signaal en laten traders weten dat ze de koersactie nauwkeuriger moeten bestuderen en beoordelen. Die waarschuwing kan traders erop wijzen dat ze op een doorbraak van steun moeten letten of een uitbraak door weerstand in de gaten moeten houden.
- Bevestigen: sommige indicatoren bevestigen wat andere instrumenten voor technische analyse aangeven. Een bijbehorende kruising van voortschrijdende gemiddelden kan bijvoorbeeld een uitbraak op de koersgrafiek bevestigen.
- Voorspellen: je kunt technische indicatoren gebruiken om de richting van toekomstige koersen te voorspellen. Op basis van koerspatronen die zich doorgaans herhalen, voorspellen technische indicatoren een vergelijkbare toekomstige koersuitkomst. Een veelvoorkomend voorbeeld is koerspatronen zorgvuldig bekijken door trend-, momentum- en volume-indicatoren te combineren.
Extra tips voor beginnende traders
Kernprincipes voor een winnende handelsstrategie als beginnende trader:
- Stel duidelijke handelsdoelen: nu je meer weet over technische indicatoren, bepaal je je handelsdoelen en je risicotolerantie. Beslis of je op kortetermijnwinst mikt of juist op langetermijnbeleggingen, en hoeveel risico je bereid bent te nemen.
- Kies en combineer de juiste technische indicatoren: bepaal eerst je handelsstijl – ben je daytrader, swingtrader of langetermijnbelegger? Ben je daytrader, dan wil je indicatoren die veel handelssignalen per dag geven (bijvoorbeeld de ATR).
Kies en gebruik op basis daarvan meerdere technische indicatoren naast elkaar om een succesvolle strategie op te bouwen. Je kunt bijvoorbeeld voortschrijdende gemiddelden gebruiken om trends te herkennen en de RSI om het momentum te bevestigen.
- Backtest je strategie: voordat je je kapitaal riskeert, backtest je je strategie met historische data. Die stap helpt je de effectiviteit in te schatten en de nodige aanpassingen te doen.
- Leun op een gebruiksvriendelijk platform als Altrady: Altrady stroomlijnt je handelsproces, helpt je je risico te beheren en vergroot je winstgevendheid met eenvoudige en snelle automatiseringstools.
Veelgemaakte fouten waar beginners op moeten letten
- Alleen trendindicatoren gebruiken in een zijwaartse markt.
- Volumebevestiging negeren bij het gebruik van momentumindicatoren.
- De instellingen van volatiliteitsindicatoren niet aanpassen aan de hoge volatiliteit van crypto.
- Uitsluitend op indicatoren leunen en fundamentele analyse van cryptoprojecten verwaarlozen.
Conclusie
De verschillende soorten technische indicatoren begrijpen is cruciaal voor succes in cryptohandel. Altrady geeft je de tools om al deze soorten indicatoren toe te passen, van grafieken naar eigen inzicht tot geautomatiseerde alerts en backtesting. Start je gratis proefperiode en ontdek de kracht van goed onderbouwde technische analyse.