Volume- en volatiliteitsindicatoren zijn cruciale onderdelen bij het analyseren van de dynamiek en trends op de cryptomarkt. In deze uitgebreide gids duiken we diep in de fijne kneepjes van volume- en volatiliteitsindicatoren en laten we zien hoe ze handelsstrategieën en de perceptie van de markt beïnvloeden.
Wat zijn volume- en volatiliteitsindicatoren?
Zowel volume- als volatiliteitsindicatoren creëren handelskansen. Volatiliteit brengt de koers in beweging en gaat doorgaans gepaard met meer volume, wat meer liquiditeit betekent.
Volume in cryptohandel
In cryptohandel is volume het totale aantal eenheden of contracten dat van een bepaalde crypto-asset binnen een bepaald tijdsbestek is verhandeld, meestal een dag. Volume-indicatoren geven inzicht in de kracht en richting van een trend. Door naar volume te kijken, voel je de hartslag van de markt en zie je of een koersbeweging wordt gedragen door stevige koop- of verkoopinteresse.
*Tip: periodes met laag volume zijn doorgaans niet aan te raden om te traden, omdat de koers dan zijwaarts kan bewegen, wat weinig winstgevende of juist verlieslatende trades oplevert.
Volatiliteit in cryptohandel
Volatiliteit meet hoe sterk de koers van een asset in de tijd schommelt en laat zien wanneer een markt volatieler wordt en er meer volume instroomt. Hoge volatiliteit betekent forse koersuitslagen, lage volatiliteit relatief stabiele koersen.
Volatiliteitsindicatoren gaan ervan uit dat volatiliteit onzekerheid en risico weerspiegelt. Daarom volgen traders en beleggers de volatiliteit nauwgezet om risico en winstkansen in te schatten.
Met volatiliteitsindicatoren meet je de omvang en snelheid van koersbewegingen, herken je mogelijke uitbraken of doorbraken en stem je je risicobeheer daarop af.
Veelgebruikte volume- en volatiliteitsindicatoren
On-Balance Volume (OBV)
On-balance volume (OBV) meet de cumulatieve koop- en verkoopdruk in een markt, uitgaand van het idee dat volume voorafgaat aan koers. Veranderingen in volume kunnen dus naderende koersveranderingen aankondigen.
Stijgen de koersen van een crypto-asset, dan loopt de OBV op. Dalen de koersen, dan neemt het volume af, wat op een mogelijke omkering of zwakte wijst.
Op basis van de slotkoers over 24 uur trekt de OBV-formule volume af op dagen waarop het volume daalt en telt hij volume op wanneer het volume stijgt.
Average True Range (ATR)
De Average True Range berekent het gemiddelde bereik van koersbewegingen over een bepaald tijdsbestek (meestal 14 dagen, maar je kunt dat ook per dag, week of maand instellen).
De ATR berekent het gemiddelde bereik tussen de hoogste en laagste koers van de dag en laat zo het volatiliteitsniveau van de cryptomarkt zien.
Een hogere ATR wijst op meer volatiliteit, wat voor traders doorgaans reden is om hun stop-lossorders ruimer te zetten, omdat de kans groot is dat de markt herstelt. Bij lagere volatiliteit kiezen traders juist voor een krappere stop loss, omdat de kans op een snel herstel dan klein is.
Bollinger Bands
Bollinger Bands zijn een volatiliteitsindicator die mogelijke koersuitbraken en omkeringen laat zien. Door eerdere trades te beoordelen, geven Bollinger Bands aan hoe hoog of hoe laag koersen kunnen gaan.
Bollinger Bands bestaan uit een middenband (Simple Moving Average of SMA) en twee buitenbanden die op een standaarddeviatie afstand van de middenband liggen.
De banden helpen traders koersreacties te duiden: raakt of kruist de koers de bovenste band, dan wijst dat op een overbought-situatie of opwaarts momentum; raakt of kruist de koers de onderste band, dan wijst dat op een oversold-situatie of neerwaarts momentum.
De banden zetten dus uit wanneer de volatiliteit toeneemt en trekken samen wanneer de koers stabieler is.
Commodity Channel Index (CCI)
De Commodity Channel Index herkent cyclische keerpunten of trendomkeringen door het verschil te meten tussen de huidige koers en de historische gemiddelde koers van een instrument of grondstof.
De kerngedachte van de CCI is dat koersen in de tijd rond hun gemiddelde bewegen.
De CCI geeft ook overbought- en oversold-niveaus aan: CCI-waarden boven +100 betekenen dat de koers ruim boven zijn historische gemiddelde ligt en een crypto-asset dus overbought kan zijn; waarden onder -100 laten zien dat de koers ruim onder dat gemiddelde ligt en een crypto-asset oversold kan zijn.
Volume- en volatiliteitsindicatoren gebruiken in cryptohandel
Volume- en volatiliteitsindicatoren geven waardevol inzicht in het gedrag en de psychologie van de cryptomarkt.
Algemene richtlijnen voor het gebruik van volume- en volatiliteitsindicatoren:
- Let op divergenties tussen volume-/volatiliteitsindicatoren en de koersactie. Maakt de koers bijvoorbeeld hogere toppen terwijl de volume-/volatiliteitsindicatoren lagere toppen maken, dan kan dat wijzen op een verzwakkende trend of een mogelijke omkering.
- Beoordeel of er convergenties (verbanden) zijn tussen volume-/volatiliteitsindicatoren en de koersactie. Breekt de koers bijvoorbeeld uit een consolidatiepatroon terwijl ook de volume-/volatiliteitsindicatoren uitbreken, dan kan dat wijzen op een sterke voortzetting of het begin van een trend.
- Let op uitersten in volume-/volatiliteitsindicatoren. Bereiken ze bijvoorbeeld ongewoon hoge of lage niveaus, dan kan dat wijzen op een overbought- of oversold-conditie of op een climaxpunt.
- Kijk of er veranderingen optreden in volume-/volatiliteitsindicatoren. Schuiven ze bijvoorbeeld van laag naar hoog of andersom, dan kan dat een omslag in het marktsentiment aankondigen.
Tot slot
De belangrijkste punten:
- volume-indicatoren helpen je handelskansen te herkennen, koerstrends te bevestigen, omkeringen te spotten en het marktsentiment te peilen;
- volatiliteitsindicatoren helpen je de omvang en snelheid van koersbewegingen te meten, mogelijke uitbraken of doorbraken te herkennen en je risicobeheer daarop af te stemmen.
Zowel volume- als volatiliteitsindicatoren zijn krachtige instrumenten waarmee je de dynamiek van de cryptomarkt analyseert en je resultaten verbetert.
Gebruik ze echter verstandig en behoedzaam, naast andere methoden van technische analyse. Je kunt volume- en volatiliteitsindicatoren combineren met trendlijnen, grafiekpatronen, candlestickformaties en meer om je handelssignalen te bevestigen of juist te verwerpen.
Gebruik daarnaast het platform van Altrady om je handelsproces te stroomlijnen! Ontvang directe alerts en meldingen, zodat je je cryptoreis versnelt en je risico's beperkt.