Je weg vinden in het ingewikkelde en volatiele ecosysteem van cryptomarkten is geen eenvoudige opgave. Daarom leunen traders van elk niveau op technische indicatoren om dit dynamische landschap succesvol te doorkruisen.
Technische indicatoren analyseren trends en geven waardevol inzicht in de marktomstandigheden in crypto. Ze bieden waardevolle aanwijzingen over toekomstige trends en helpen traders weloverwogen te beslissen.
Wat zijn technische indicatoren?
Als een van de kernonderdelen van technische analyse zijn technische indicatoren wiskundige berekeningen op basis van historische koers-, volume- of open interest-data.
Ze helpen cryptotraders toekomstige koersbewegingen en markttrends in te schatten, zodat ze kunnen beslissen of ze posities openen of sluiten, hun risico beperken en hun winst maximaliseren.
Een technische indicator is doorgaans een grafiek met een vergelijkingstabel naast de bijbehorende koersgrafiek, op basis van koers- en volumetrends uit het verleden. Indicatoren ontcijferen het gedrag van beleggers en combineren dat met historisch gecorrigeerde rendementen, wat aanwijzingen geeft over toekomstige koersontwikkelingen.
Hoe werken technische indicatoren?
Technische indicatoren gebruik je om zowel kortstondige koersbewegingen als langetermijnbeleggingen te analyseren.
Ze gebruiken wiskundige en statistische data om de psychologie van de markt te meten, door de koers van een cryptocurrency te vergelijken met eerdere koersen. Al die data wordt vertaald naar begrijpelijke visuele weergaven van markttrends, momentum, volatiliteit en mogelijke toekomstige koersbewegingen.
Een technische indicator laat traders bijvoorbeeld zien waar ze een stop-lossorder plaatsen wanneer het tijd is een trade te sluiten, of dat een asset op- of neerwaarts beweegt.
Populaire technische indicatoren in cryptoanalyse
Technische indicatoren vallen grofweg uiteen in vier typen:
- Trendvolgende indicatoren
Trendvolgende indicatoren helpen traders de richting van een trend te bepalen. Voorbeelden zijn voortschrijdende gemiddelden, de Moving Average Convergence Divergence (MACD) en On Balance Volume. - Oscillatoren
Oscillatoren helpen traders juist overbought- of oversold-condities te herkennen binnen een markt die in een bandbreedte beweegt. Voorbeelden zijn de RSI (Relative Strength Index) en Bollinger Bands. - Volume-indicatoren
Volume-indicatoren meten de handelsactiviteit binnen een bepaalde periode. Een voorbeeld van een volume-indicator is on-balance volume (OBV). - Volatiliteitsindicatoren
Volatiliteitsindicatoren meten de mate van koersschommelingen binnen een bepaalde periode. De Bollinger Bands (BB) horen in de categorie volatiliteitsindicatoren.
Laten we een aantal veelgebruikte technische indicatoren uit de cryptowereld nader bekijken:
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
De MACD-indicator geeft aanwijzingen over zowel een trend als het momentum (de neiging van stijgende koersen om door te stijgen en van dalende koersen om verder te dalen).
Traders gebruiken MACD-kruisingen vaak als sein voor mogelijke koop- of verkoopkansen.
Staat de MACD bijvoorbeeld boven 0, dan wijst dat op bullish momentum en is het een uitstekend moment om te kopen. Staat de MACD onder 0, dan wijst dat op bearish momentum en is het een goed moment om te verkopen.
Bollinger Bands
Bollinger Bands gebruik je om de koers en volatiliteit van een crypto-asset in de tijd te analyseren. Ze bestaan uit een middenband die het voortschrijdend gemiddelde (SMA) weergeeft en twee buitenbanden die de volatiliteit tonen: een bovenband (hoge volatiliteit) en een onderband (lage volatiliteit).
Relative Strength Index (RSI)
Traders gebruiken de RSI om het marktmomentum in te schatten. Met een formule bepaalt de RSI of een crypto-asset overbought of ondergewaardeerd is. De RSI vergelijkt de kracht van een asset op dagen met stijgende koersen met die op dagen met dalende koersen.
Komt de RSI boven 70, dan zijn assets overbought; waarden onder 30 wijzen erop dat assets oversold zijn.
Voortschrijdende gemiddelden (MA)
Het voortschrijdend gemiddelde is een achterlopende indicator die trends helpt voorspellen op basis van koersbewegingen uit voorgaande dagen.
Voortschrijdende gemiddelden vlakken de koersactie af, waardoor traders de koers van crypto-assets kunnen filteren en meewegen over doorgaans een vaste periode: 50, 100 of 200 dagen.
Er zijn twee soorten voortschrijdende gemiddelden: simpel en exponentieel.
Average True Range
De ATR laat beleggers het gemiddelde bereik zien waarbinnen de koers van een belegging over een bepaalde periode schommelt, met de nadruk op recente koersbewegingen.
Traders gebruiken deze indicator om de marktvolatiliteit te meten. Hogere ATR-waarden wijzen op hogere volatiliteit, lagere waarden op lagere volatiliteit.
Average Directional Index (ADX)
De ADX helpt traders en beleggers bepalen of een markt een trend volgt of zijwaarts beweegt, waarmee ze de beste in- en uitstapmomenten voor cryptohandel vaststellen.
De indicator toont één waarde die doorgaans tussen 0 en 100 ligt, waarbij hogere waarden op sterkere trends wijzen.
De ADX vertelt traders niet of de trend bullish of bearish is, alleen hoe sterk hij is, zodat ze niet tegen de trend in handelen.
On-Balance Volume (OBV)
De OBV-indicator is een instrument voor technische analyse dat het handelsvolume meet in verhouding tot de koersbeweging van een asset. De kern van de OBV is het volume in de gaten houden, als sterkste graadmeter voor hoe cryptomarkten werken.
Met de On-Balance Volume beoordeel je ook de liquiditeit van een cryptocurrency. Hogere OBV-waarden wijzen vaak op hogere liquiditeit, waardoor je makkelijker in- en uitstapt zonder noemenswaardige slippage.
Commodity Channel Index (CCI)
Traders gebruiken de CCI om overbought- en oversold-condities en mogelijke trendomkeringen te herkennen. De indicator meet de afwijking van de typical price ten opzichte van zijn simpele voortschrijdende gemiddelde (SMA) over een bepaald aantal perioden.
De CCI geldt als positieve trend wanneer hij boven nul staat en als negatieve trend wanneer hij eronder staat. Je kunt de CCI ook gebruiken om te bepalen wanneer een crypto overbought of oversold is, met een drempelwaarde als 100 of -100.
Technische indicatoren gebruiken met Altrady
Heb je een Altrady-account aangemaakt, maak je dan vertrouwd met het dashboard.
Ga naar het menu 'Trading Terminal'. Daar zie je een overzichtsgrafiek van de cryptomarkten, op basis van de gegevens die je bij het aanmaken van je account hebt ingesteld of gekozen.
Via het tabblad 'Indicators' kies je een technische indicator.
De indicator verschijnt onder de grafiek.
Conclusie
Technische indicatoren zijn waardevolle instrumenten voor cryptotraders die weloverwogen willen beslissen. Begrijp je hoe deze indicatoren werken en verwerk je ze in je handelsstrategie, dan beweeg je met vertrouwen door de cryptomarkt.
Onthoud dat geen enkele indicator op zichzelf een marktomkering aangeeft of een markttrend bevestigt. De beste aanpak is een combinatie van indicatoren gebruiken, of beter nog: je technische analyse afstemmen op de instrumenten en indicatoren die het best bij jouw handelsstijl passen.