Zowel bij beginnende als ervaren traders is de stochastische oscillator flink populair geworden in de wereld van cryptohandel. Omdat het een indicator is die overbought- en oversold-signalen geeft, is begrijpen wat de stochastische oscillator is en hoe je zijn waarden leest essentieel om het maximale uit je crypto-investeringen te halen.
Hieronder lees je alles wat je moet weten over deze indicator, hoe hij werkt en wat de beste manieren zijn om de stochastische oscillator in je aanpak te gebruiken.
Wat is de stochastische oscillator
De stochastische oscillator is een momentumindicator waarmee traders overbought- en oversold-condities blootleggen, plus mogelijke trendomkeringen en divergenties (wanneer de koers van een asset de tegenovergestelde richting van de technische indicator op gaat).
Deze indicator vergelijkt de slotkoers van een asset met zijn koersbandbreedte over een gekozen periode en levert waarden tussen 0 en 100 op.
Op een grafiek bestaat de weergave van de stochastische oscillator uit twee lijnen:
- %K-lijn
De %K-lijn is de hoofdlijn van de indicator en geeft de positie van de huidige koers ten opzichte van de bandbreedte weer - %D-lijn
De %D-lijn is een afgevlakte versie van %K en bereken je door een simpel voortschrijdend gemiddelde van %K te nemen over een bepaald aantal perioden, meestal 3. De %D-lijn is minder volatiel en makkelijker te lezen.
Met de stochastische indicator krijg je een indruk van het huidige marktsentiment; de waarden op de grafiek lees je als volgt:
- waarden dicht bij 0 ➡️ bearish markt
- waarden dichter bij 100 ➡️ bullish sentiment
Hoe werkt de stochastische oscillator?
De formule voor de stochastische oscillator is:
%K = (C - L14) / (H14 - L14) * 100
Waarbij:
C = de meest recente slotkoers
L14 = de laagste verhandelde koers van de 14 voorgaande handelssessies
H14 = de hoogste verhandelde koers in diezelfde periode van 14 dagen
%K = de huidige waarde van de stochastische indicator
Vervolgens geeft de %D-lijn handelssignalen op basis van de kruising van de %K- en %D-lijn.
Eenvoudig gezegd:
- waarden boven 80 wijzen erop dat een cryptocurrency overbought is, wat betekent dat traders een mogelijke omkering of correctie in de koers kunnen verwachten;
- waarden onder 20 wijzen erop dat een cryptocurrency oversold is, wat op een mogelijke opwaartse omkering wijst.
Toch is deze uitleg niet waterdicht, en de stochastische oscillator kan tijdens een sterke trend lang overbought of oversold blijven.
Daarom moet je ook andere factoren goed bekijken om deze signalen te bevestigen.
Hoe je waarden van de stochastische oscillator leest
- Kruisingssignalen: kruist de %K-lijn boven of onder de %D-lijn, dan wijst dat op een verandering in momentum.
Een bullish kruising doet zich voor als de %K-lijn vanaf onder 20 boven de %D-lijn kruist, wat op een mogelijke opgaande trend wijst. Een bearish kruising doet zich voor als de %K-lijn vanaf boven 80 onder de %D-lijn kruist, wat op een mogelijke dalende trend wijst.
- Divergentieanalyse: vergelijkt de koersactie van de cryptocurrency met de bewegingen van de oscillator.
Een divergentie ontstaat wanneer de koers een nieuwe top of bodem maakt, maar de oscillator het tegenovergestelde laat zien, of omgekeerd. Dat wijst op een verzwakking van de onderliggende trend en op een mogelijke omkering of correctie.
Een bullish divergentie ontstaat wanneer de koers een lagere bodem maakt terwijl de stochastische oscillator een hogere bodem maakt, wat erop wijst dat de verkoopdruk afneemt.
Een bearish divergentie ontstaat wanneer de koers een hogere top maakt terwijl de stochastische oscillator een lagere top maakt, wat erop wijst dat de koopdruk afneemt.
De stochastische oscillator combineren met andere technische indicatoren
De stochastische oscillator alleen is niet genoeg om winstgevende handelsbeslissingen te nemen. Je moet hem samen met andere indicatoren gebruiken om zijn signalen te bevestigen en meer informatie over de markt te krijgen.
De meest voorkomende combinaties zijn de stochastische oscillator gebruiken naast indicatoren zoals:
Voortschrijdende gemiddelden
Voortschrijdende gemiddelden gebruik je op twee manieren met de stochastische oscillator:
- je kunt ze inzetten als dynamische steun- en weerstandsniveaus om mogelijke in- en uitstapmomenten te herkennen; een uitbraak boven weerstand of onder steun kan op een trendverandering wijzen. Staat de koers bijvoorbeeld boven een stijgend voortschrijdend gemiddelde, dan wijst dat op een opgaande trend, en staat de stochastische oscillator onder 20, dan is dat een oversold-conditie. Dat kan een goede kans zijn om een crypto-asset te kopen, omdat de koers waarschijnlijk terugveert vanaf het voortschrijdend gemiddelde.
- je kunt voortschrijdende gemiddelden als trendfilter gebruiken, waarbij je alleen in de richting van de dominante trend handelt; staat de koers bijvoorbeeld boven een stijgend voortschrijdend gemiddelde, dan wijst dat op een opgaande trend, en kruist de stochastische oscillator boven 80, dan legt dat een overbought-conditie bloot. Dat kan een goede kans zijn om de asset te verkopen, omdat de kans groot is dat de koers vanaf het overbought-niveau omkeert.
Net als bij voortschrijdende gemiddelden kun je de RSI en de stochastische oscillator als steun- en weerstandsniveaus gebruiken, waar de koers doorgaans afketst of doorheen breekt. Zit de koers bijvoorbeeld in een dalende trend en staat de RSI onder 30, dan wijst dat op een oversold-conditie. Kruist de stochastische oscillator ook onder 20, dan bevestigt dat het oversold-signaal en wijst het op een mogelijke opleving vanaf het RSI-niveau.
Je kunt deze indicatoren ook als trendfilter gebruiken, waarbij je alleen in de richting van de dominante trend handelt. Zit de koers bijvoorbeeld in een opgaande trend en staat de RSI boven 70, dan wijst dat op een overbought-conditie. Kruist de stochastische oscillator ook boven 80, dan bevestigt dat het overbought-signaal en wijst het op een mogelijke omkering vanaf het RSI-niveau.
Bollinger Bands gebruik je op verschillende manieren met de stochastische oscillator. Eén manier is ze als uitbraakindicatoren inzetten, waarbij je handelt wanneer de koers buiten de banden breekt.
Breekt de koers bijvoorbeeld boven de bovenband en staat de stochastische oscillator boven 80, dan wijst dat op sterk bullish momentum en een mogelijke voortzetting van de opgaande trend.
Praktische toepassingen van de stochastische oscillator bij cryptohandel
Cryptotraders en -beleggers gebruiken de stochastische oscillator om deze essentiële informatie op te merken:
-
Trendbevestiging: de stochastische oscillator bevestigt de richting van de trend; stijgt de stochastische oscillator terwijl de koers in een opgaande trend zit, dan geeft dat extra bevestiging van de bullish trend.
-
In- en uitstapmomenten timen: traders gebruiken de overbought- en oversold-condities van de stochastische oscillator om hun in- en uitstapmomenten te bepalen; ze kopen wanneer de indicator oversold is en verkopen wanneer hij overbought is.
-
Divergentiehandel: divergentie tussen de stochastische oscillator en de koers kan een krachtig signaal zijn voor mogelijke trendomkeringen; traders kunnen op die divergenties leunen om tegen de stroom in te handelen.
- Signalen filteren: traders gebruiken de stochastische oscillator samen met andere technische indicatoren om valse signalen eruit te filteren en zo de nauwkeurigheid van hun handelsstrategieën te verbeteren.
Conclusie
De kern is dat de stochastische oscillator traders helpt mogelijke omkeerpunten, overbought- en oversold-condities en divergentiepatronen te herkennen. Maar zoals elk handelsinstrument heeft hij zijn beperkingen, en je moet hem gebruiken naast andere analysetechnieken en strategieën voor risicobeheer.
Voordat je de stochastische oscillator in je cryptostrategie opneemt, moet je hem bovendien grondig backtesten op historische data en oefenen met papertrading of kleine posities, zodat je beter begrijpt hoe hij zich in verschillende marktomstandigheden gedraagt.
Maak een Altrady-account aan, kies een of meer exchanges en zet de stochastische oscillator aan om de mogelijke koersbandbreedte van crypto-assets te analyseren.